OTI IMPORT & DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 28592840
J2019016156409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28592840
Cod înmatriculare
J2019016156409
EUID
ROONRC.J2019016156409
Data înmatriculării
2019-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 51, 32258, 3, CLĂDIRE CENTRU DE CALCUL, et. 1, camera 104
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
51
Cod poștal:
32258
Completare adresă:
CLĂDIRE CENTRU DE CALCUL, et. 1, camera 104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 516.936 RON | 585.776 RON | 731.778 RON | −146.002 RON | −146.002 RON | 146.605 RON | 8.816 RON | 137.789 RON | −161.847 RON | 308.452 RON | 0 RON | 39.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 11.728.820 RON | 12.045.064 RON | 11.767.345 RON | 206.891 RON | 277.719 RON | 1.486.293 RON | 8.816 RON | 1.477.477 RON | 41.831 RON | 1.448.349 RON | 681.616 RON | 789.198 RON | 0 RON | 3.887 RON | 2 |
| 2021 | 13.745.478 RON | 13.926.797 RON | 13.983.903 RON | −57.106 RON | −57.106 RON | 1.547.918 RON | 0 RON | 1.547.918 RON | −15.275 RON | 1.567.605 RON | 1.116.553 RON | 422.485 RON | 0 RON | 4.412 RON | 2 |
| 2022 | 20.577.103 RON | 21.102.381 RON | 20.662.741 RON | 378.078 RON | 439.640 RON | 2.220.957 RON | 0 RON | 2.220.957 RON | 362.803 RON | 1.860.666 RON | 587.458 RON | 1.621.105 RON | 0 RON | 2.512 RON | 2 |
| 2023 | 11.568.240 RON | 11.847.865 RON | 11.722.975 RON | 107.159 RON | 124.890 RON | 1.405.051 RON | 0 RON | 1.405.051 RON | 469.962 RON | 937.487 RON | 434.023 RON | 960.285 RON | 0 RON | 2.398 RON | 2 |
| 2024 | 31.651.078 RON | 31.770.334 RON | 31.495.517 RON | 236.863 RON | 274.817 RON | 996.068 RON | 0 RON | 996.068 RON | 706.824 RON | 289.325 RON | 331.300 RON | 173.450 RON | 0 RON | 81 RON | 2 |
| 2025 | 15.963.892 RON | 16.007.582 RON | 15.938.026 RON | 58.491 RON | 69.556 RON | 2.046.285 RON | 0 RON | 2.046.285 RON | 59.691 RON | 1.986.675 RON | 769.123 RON | 890.517 RON | 0 RON | 81 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,96 M RON
Rezultat Net 2025
58,5 K RON
Total Active 2025
2,05 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,9 K RON | 11,73 M RON | 13,75 M RON | 20,58 M RON | 11,57 M RON | 31,65 M RON | 15,96 M RON |
| Venituri totale | 585,8 K RON | 12,05 M RON | 13,93 M RON | 21,10 M RON | 11,85 M RON | 31,77 M RON | 16,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 731,8 K RON | 11,77 M RON | 13,98 M RON | 20,66 M RON | 11,72 M RON | 31,50 M RON | 15,94 M RON |
| Rezultat net | −146,0 K RON | 206,9 K RON | −57,1 K RON | 378,1 K RON | 107,2 K RON | 236,9 K RON | 58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,05 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri769,1 K RON
Creanțe890,5 K RON
Numerar386,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,76 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,93 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,5 K RON | 146,6 K RON | 210,4% |
| 2020 | 1,45 M RON | 1,49 M RON | 97,5% |
| 2021 | 1,57 M RON | 1,55 M RON | 101,3% |
| 2022 | 1,86 M RON | 2,22 M RON | 83,8% |
| 2023 | 937,5 K RON | 1,41 M RON | 66,7% |
| 2024 | 289,3 K RON | 996,1 K RON | 29,1% |
| 2025 | 1,99 M RON | 2,05 M RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,9 K RON | 11,73 M RON | 13,75 M RON | 20,58 M RON | 11,57 M RON | 31,65 M RON | 15,96 M RON | ▼ 49,6% |
| Rezultat net | −146,0 K RON | 206,9 K RON | −57,1 K RON | 378,1 K RON | 107,2 K RON | 236,9 K RON | 58,5 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 146,6 K RON | 1,49 M RON | 1,55 M RON | 2,22 M RON | 1,41 M RON | 996,1 K RON | 2,05 M RON | ▲ 105,4% |
| Capitaluri proprii | −161,8 K RON | 41,8 K RON | −15,3 K RON | 362,8 K RON | 470,0 K RON | 706,8 K RON | 59,7 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 308,5 K RON | 1,45 M RON | 1,57 M RON | 1,86 M RON | 937,5 K RON | 289,3 K RON | 1,99 M RON | ▲ 586,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 1,02 | 0,99 | 1,19 | 1,50 | 3,44 | 1,03 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | -28,24 | 1,76 | -0,42 | 1,84 | 0,93 | 0,75 | 0,37 | ▼ 50,7% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 24 | 70 | 62 | 90 | 43 | ▼ 52,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.