WMA ROASTERY S.R.L.
CUI: 41953225
J2019016203402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41953225
Cod înmatriculare
J2019016203402
EUID
ROONRC.J2019016203402
Data înmatriculării
2019-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, INSTITUTUL MEDICO-MILITAR, 22, 10919, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
INSTITUTUL MEDICO-MILITAR
Număr:
22
Cod poștal:
10919
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 584 RON | 1.520 RON | −936 RON | −936 RON | 172.459 RON | 163.216 RON | 9.243 RON | −736 RON | 173.195 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.232 RON | 41.921 RON | 167.068 RON | −126.031 RON | −125.147 RON | 316.217 RON | 221.138 RON | 95.079 RON | −126.767 RON | 454.296 RON | 59.935 RON | 27.917 RON | 0 RON | 11.312 RON | 0 |
| 2021 | 306.970 RON | 308.223 RON | 360.848 RON | −61.836 RON | −52.625 RON | 335.682 RON | 205.561 RON | 130.121 RON | −188.604 RON | 539.271 RON | 73.268 RON | 46.310 RON | 34 RON | 15.019 RON | 0 |
| 2022 | 555.316 RON | 567.139 RON | 547.886 RON | 7.860 RON | 19.253 RON | 393.238 RON | 178.484 RON | 214.754 RON | −180.744 RON | 582.212 RON | 108.773 RON | 95.512 RON | 1.136 RON | 9.366 RON | 2 |
| 2023 | 584.845 RON | 592.604 RON | 616.189 RON | −29.434 RON | −23.585 RON | 469.186 RON | 151.061 RON | 318.125 RON | −210.177 RON | 686.515 RON | 163.686 RON | 139.398 RON | 1.371 RON | 8.523 RON | 2 |
| 2024 | 953.222 RON | 1.040.432 RON | 1.021.849 RON | −26.130 RON | 18.583 RON | 750.572 RON | 101.454 RON | 649.118 RON | −236.307 RON | 995.173 RON | 260.707 RON | 380.835 RON | 0 RON | 8.294 RON | 1 |
| 2025 | 1.011.043 RON | 1.004.754 RON | 1.214.489 RON | −209.735 RON | −209.735 RON | 989.958 RON | 198.194 RON | 791.764 RON | −540.736 RON | 1.746.974 RON | 284.424 RON | 408.095 RON | 0 RON | 216.280 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIRTY SERVICE SRL
administrator
Reșed.: Loc. Botoşani | Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−540.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−209.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−209,7 K RON
Total Active 2025
990,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,2 K RON | 307,0 K RON | 555,3 K RON | 584,8 K RON | 953,2 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 584 RON | 41,9 K RON | 308,2 K RON | 567,1 K RON | 592,6 K RON | 1,04 M RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 167,1 K RON | 360,8 K RON | 547,9 K RON | 616,2 K RON | 1,02 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | −936 RON | −126,0 K RON | −61,8 K RON | 7,9 K RON | −29,4 K RON | −26,1 K RON | −209,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−540.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,2 K RON (20%)
Active circulante791,8 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri284,4 K RON
Creanțe408,1 K RON
Numerar99,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,2 K RON | 172,5 K RON | 100,4% |
| 2020 | 454,3 K RON | 316,2 K RON | 143,7% |
| 2021 | 539,3 K RON | 335,7 K RON | 160,7% |
| 2022 | 582,2 K RON | 393,2 K RON | 148,1% |
| 2023 | 686,5 K RON | 469,2 K RON | 146,3% |
| 2024 | 995,2 K RON | 750,6 K RON | 132,6% |
| 2025 | 1,75 M RON | 990,0 K RON | 176,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,2 K RON | 307,0 K RON | 555,3 K RON | 584,8 K RON | 953,2 K RON | 1,01 M RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | −936 RON | −126,0 K RON | −61,8 K RON | 7,9 K RON | −29,4 K RON | −26,1 K RON | −209,7 K RON | ▼ 702,7% |
| Total active | 172,5 K RON | 316,2 K RON | 335,7 K RON | 393,2 K RON | 469,2 K RON | 750,6 K RON | 990,0 K RON | ▲ 31,9% |
| Capitaluri proprii | −736 RON | −126,8 K RON | −188,6 K RON | −180,7 K RON | −210,2 K RON | −236,3 K RON | −540,7 K RON | ▼ 128,8% |
| Datorii totale | 173,2 K RON | 454,3 K RON | 539,3 K RON | 582,2 K RON | 686,5 K RON | 995,2 K RON | 1,75 M RON | ▲ 75,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,21 | 0,24 | 0,37 | 0,46 | 0,65 | 0,45 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | – | -462,80 | -20,14 | 1,42 | -5,03 | -2,74 | -20,74 | ▼ 656,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 45 | 27 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.