TRIANON MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41987740
J2019016653401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41987740
Cod înmatriculare
J2019016653401
EUID
ROONRC.J2019016653401
Data înmatriculării
2019-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, REGINA ELISABETA, 26, 50017, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
REGINA ELISABETA
Număr:
26
Cod poștal:
50017
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.711 RON | −14.711 RON | −14.711 RON | 33.809 RON | 2.798 RON | 31.011 RON | −14.511 RON | 48.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.812 RON | 55.812 RON | 16.492 RON | 37.748 RON | 39.320 RON | 44.062 RON | 15.945 RON | 28.117 RON | 23.237 RON | 20.825 RON | 0 RON | 3.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.932 RON | 68.932 RON | 261.838 RON | −194.933 RON | −192.906 RON | 105.871 RON | 3.081 RON | 102.790 RON | −171.696 RON | 277.567 RON | 0 RON | 47.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 278.301 RON | 278.301 RON | 87.968 RON | 182.151 RON | 190.333 RON | 229.833 RON | 19.119 RON | 210.714 RON | 10.455 RON | 219.378 RON | 0 RON | 70.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 306.688 RON | 306.688 RON | 368.582 RON | −63.211 RON | −61.894 RON | 418.292 RON | 2.798 RON | 415.494 RON | −52.756 RON | 471.048 RON | 0 RON | 132.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 151.736 RON | 151.736 RON | 126.542 RON | 21.163 RON | 25.194 RON | 248.234 RON | 2.798 RON | 245.436 RON | −1.395 RON | 249.629 RON | 0 RON | 146.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHIU EUGENIU
administrator
CHISINAU, Moldova
NICULAE ILEANA MONICA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
151,7 K RON
Rezultat Net 2024
21,2 K RON
Total Active 2024
248,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,8 K RON | 68,9 K RON | 278,3 K RON | 306,7 K RON | 151,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 55,8 K RON | 68,9 K RON | 278,3 K RON | 306,7 K RON | 151,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 16,5 K RON | 261,8 K RON | 88,0 K RON | 368,6 K RON | 126,5 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 37,7 K RON | −194,9 K RON | 182,2 K RON | −63,2 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (1.1%)
Active circulante245,4 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe146,8 K RON
Numerar98,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
14,0%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,3 K RON | 33,8 K RON | 142,9% |
| 2020 | 20,8 K RON | 44,1 K RON | 47,3% |
| 2021 | 277,6 K RON | 105,9 K RON | 262,2% |
| 2022 | 219,4 K RON | 229,8 K RON | 95,5% |
| 2023 | 471,0 K RON | 418,3 K RON | 112,6% |
| 2024 | 249,6 K RON | 248,2 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,8 K RON | 68,9 K RON | 278,3 K RON | 306,7 K RON | 151,7 K RON | ▼ 50,5% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 37,7 K RON | −194,9 K RON | 182,2 K RON | −63,2 K RON | 21,2 K RON | ▲ 133,5% |
| Total active | 33,8 K RON | 44,1 K RON | 105,9 K RON | 229,8 K RON | 418,3 K RON | 248,2 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | 23,2 K RON | −171,7 K RON | 10,5 K RON | −52,8 K RON | −1,4 K RON | ▲ 97,4% |
| Datorii totale | 48,3 K RON | 20,8 K RON | 277,6 K RON | 219,4 K RON | 471,0 K RON | 249,6 K RON | ▼ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,35 | 0,37 | 0,96 | 0,88 | 0,98 | ▲ 11,5% |
| Marjă netă (%) | – | 67,63 | -282,79 | 65,45 | -20,61 | 13,95 | ▲ 167,7% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 19 | 66 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.