MASTABACCANI S.R.L.
CUI: 41997809
J2019016790403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41997809
Cod înmatriculare
J2019016790403
EUID
ROONRC.J2019016790403
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GRĂDINARILOR, 14, 10, 82, 31512, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
14
Etaj:
10
Apartament:
82
Cod poștal:
31512
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 981 RON | −981 RON | −981 RON | 236 RON | 0 RON | 236 RON | −1.936 RON | 3.243 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 1.071 RON | 0 |
| 2021 | 6.560 RON | 6.560 RON | 6.564 RON | −201 RON | −4 RON | 10.518 RON | 0 RON | 10.518 RON | −2.137 RON | 12.655 RON | 6.365 RON | 3.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.518 RON | 0 RON | 10.518 RON | −2.136 RON | 12.654 RON | 6.365 RON | 3.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.518 RON | 0 RON | 10.518 RON | −2.136 RON | 12.654 RON | 6.365 RON | 3.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.879 RON | 17.353 RON | 55.802 RON | −38.449 RON | −38.449 RON | 55.038 RON | 12.273 RON | 42.765 RON | −40.585 RON | 95.623 RON | 42.691 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU - SÎNGEORZAN ANA MARIA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,9 K RON
Rezultat Net 2025
−38,4 K RON
Total Active 2025
55,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 17,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 981 RON | 6,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 55,8 K RON |
| Rezultat net | −981 RON | −201 RON | 0 RON | 0 RON | −38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (22.3%)
Active circulante42,8 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe2 RON
Numerar72 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.017 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.939,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-991,2%
Marjă netă
-991,2%
ROA
-69,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 236 RON | 1.374,2% |
| 2021 | 12,7 K RON | 10,5 K RON | 120,3% |
| 2022 | 12,7 K RON | 10,5 K RON | 120,3% |
| 2024 | 12,7 K RON | 10,5 K RON | 120,3% |
| 2025 | 95,6 K RON | 55,0 K RON | 173,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,9 K RON | – |
| Rezultat net | −981 RON | −201 RON | 0 RON | 0 RON | −38,4 K RON | – |
| Total active | 236 RON | 10,5 K RON | 10,5 K RON | 10,5 K RON | 55,0 K RON | ▲ 423,3% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | −40,6 K RON | ▼ 1.800,0% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 12,7 K RON | 12,7 K RON | 12,7 K RON | 95,6 K RON | ▲ 655,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,45 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | – | -3,06 | – | – | -991,21 | – |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 35 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.