SCHMID ELECTROCITY S.R.L.
CUI: 41997736
J2019016798401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41997736
Cod înmatriculare
J2019016798401
EUID
ROONRC.J2019016798401
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CÂMPIA MIERLEI, 50, 51378, 5, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CÂMPIA MIERLEI
Număr:
50
Cod poștal:
51378
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 194 RON | −194 RON | −194 RON | 12.444 RON | 0 RON | 12.444 RON | 6 RON | 12.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.000 RON | 31.745 RON | 38.058 RON | −7.198 RON | −6.313 RON | 66.281 RON | 0 RON | 66.281 RON | −7.192 RON | 73.473 RON | 57.828 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.869 RON | 107.869 RON | 41.435 RON | 64.932 RON | 66.434 RON | 108.181 RON | 0 RON | 108.181 RON | 57.741 RON | 50.440 RON | 43.534 RON | 10.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 450.360 RON | 450.361 RON | 380.232 RON | 65.959 RON | 70.129 RON | 95.628 RON | 5.244 RON | 90.384 RON | 66.199 RON | 29.429 RON | 11.294 RON | 66.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 192.814 RON | 192.814 RON | 276.854 RON | −85.680 RON | −84.040 RON | 185.077 RON | 81.177 RON | 103.900 RON | 54.519 RON | 134.207 RON | 9.151 RON | 68.383 RON | 0 RON | 3.649 RON | 5 |
| 2024 | 305.992 RON | 305.992 RON | 306.649 RON | −2.271 RON | −657 RON | 207.067 RON | 75.618 RON | 131.449 RON | 52.248 RON | 158.646 RON | 9.151 RON | 102.923 RON | 0 RON | 3.827 RON | 4 |
| 2025 | 23.273 RON | 36.314 RON | 79.380 RON | −43.066 RON | −43.066 RON | 131.342 RON | 59.054 RON | 72.288 RON | 9.182 RON | 122.271 RON | 9.151 RON | 45.918 RON | 0 RON | 111 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHMID DANIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,3 K RON
Rezultat Net 2025
−43,1 K RON
Total Active 2025
131,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,0 K RON | 107,9 K RON | 450,4 K RON | 192,8 K RON | 306,0 K RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 31,7 K RON | 107,9 K RON | 450,4 K RON | 192,8 K RON | 306,0 K RON | 36,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 194 RON | 38,1 K RON | 41,4 K RON | 380,2 K RON | 276,9 K RON | 306,6 K RON | 79,4 K RON |
| Rezultat net | −194 RON | −7,2 K RON | 64,9 K RON | 66,0 K RON | −85,7 K RON | −2,3 K RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 259,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,1 K RON (45%)
Active circulante72,3 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe45,9 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 720 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-185,1%
Marjă netă
-185,1%
ROA
-32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 12,4 K RON | 100,0% |
| 2020 | 73,5 K RON | 66,3 K RON | 110,9% |
| 2021 | 50,4 K RON | 108,2 K RON | 46,6% |
| 2022 | 29,4 K RON | 95,6 K RON | 30,8% |
| 2023 | 134,2 K RON | 185,1 K RON | 72,5% |
| 2024 | 158,6 K RON | 207,1 K RON | 76,6% |
| 2025 | 122,3 K RON | 131,3 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,0 K RON | 107,9 K RON | 450,4 K RON | 192,8 K RON | 306,0 K RON | 23,3 K RON | ▼ 92,4% |
| Rezultat net | −194 RON | −7,2 K RON | 64,9 K RON | 66,0 K RON | −85,7 K RON | −2,3 K RON | −43,1 K RON | ▼ 1.796,3% |
| Total active | 12,4 K RON | 66,3 K RON | 108,2 K RON | 95,6 K RON | 185,1 K RON | 207,1 K RON | 131,3 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 6 RON | −7,2 K RON | 57,7 K RON | 66,2 K RON | 54,5 K RON | 52,2 K RON | 9,2 K RON | ▼ 82,4% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 73,5 K RON | 50,4 K RON | 29,4 K RON | 134,2 K RON | 158,6 K RON | 122,3 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,90 | 2,14 | 3,07 | 0,77 | 0,83 | 0,59 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | – | -23,99 | 60,20 | 14,65 | -44,44 | -0,74 | -185,05 | ▼ 24.906,8% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 100 | 100 | 30 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.