DANIKA ATELIER S.R.L.
CUI: 41999249
J2019016832400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41999249
Cod înmatriculare
J2019016832400
EUID
ROONRC.J2019016832400
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Mircea Zorileanu, 34, 1, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Mircea Zorileanu
Număr:
34
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.510 RON | 10.510 RON | 26.583 RON | −16.375 RON | −16.073 RON | 18.985 RON | 72 RON | 18.913 RON | −16.175 RON | 35.619 RON | 17.403 RON | 1.480 RON | 0 RON | 459 RON | 0 |
| 2021 | 44.225 RON | 44.229 RON | 38.348 RON | 5.072 RON | 5.881 RON | 42.004 RON | 0 RON | 42.004 RON | −11.103 RON | 53.403 RON | 34.233 RON | 886 RON | 0 RON | 296 RON | 1 |
| 2022 | 32.306 RON | 53.235 RON | 95.461 RON | −42.552 RON | −42.226 RON | 76.533 RON | 0 RON | 76.533 RON | −53.655 RON | 130.484 RON | 59.542 RON | 0 RON | 0 RON | 296 RON | 1 |
| 2023 | 110.453 RON | 114.541 RON | 191.737 RON | −78.328 RON | −77.196 RON | 44.828 RON | 0 RON | 44.828 RON | −131.983 RON | 177.699 RON | 624 RON | 0 RON | 0 RON | 888 RON | 1 |
| 2024 | 140.016 RON | 140.639 RON | 141.057 RON | −1.826 RON | −418 RON | 47.844 RON | 0 RON | 47.844 RON | −133.809 RON | 182.954 RON | 3.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1.301 RON | 1 |
| 2025 | 118.313 RON | 118.949 RON | 133.779 RON | −16.020 RON | −14.830 RON | 33.262 RON | 0 RON | 33.262 RON | −149.829 RON | 183.888 RON | 6.570 RON | 1.600 RON | 0 RON | 797 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERȘA VASILICA DANIELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−149.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 552.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,3 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
33,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 44,2 K RON | 32,3 K RON | 110,5 K RON | 140,0 K RON | 118,3 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 44,2 K RON | 53,2 K RON | 114,5 K RON | 140,6 K RON | 118,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 38,3 K RON | 95,5 K RON | 191,7 K RON | 141,1 K RON | 133,8 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | 5,1 K RON | −42,6 K RON | −78,3 K RON | −1,8 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,01 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,95 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,6 K RON | 19,0 K RON | 187,6% |
| 2021 | 53,4 K RON | 42,0 K RON | 127,1% |
| 2022 | 130,5 K RON | 76,5 K RON | 170,5% |
| 2023 | 177,7 K RON | 44,8 K RON | 396,4% |
| 2024 | 183,0 K RON | 47,8 K RON | 382,4% |
| 2025 | 183,9 K RON | 33,3 K RON | 552,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 44,2 K RON | 32,3 K RON | 110,5 K RON | 140,0 K RON | 118,3 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | −16,4 K RON | 5,1 K RON | −42,6 K RON | −78,3 K RON | −1,8 K RON | −16,0 K RON | ▼ 777,3% |
| Total active | 19,0 K RON | 42,0 K RON | 76,5 K RON | 44,8 K RON | 47,8 K RON | 33,3 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −16,2 K RON | −11,1 K RON | −53,7 K RON | −132,0 K RON | −133,8 K RON | −149,8 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 53,4 K RON | 130,5 K RON | 177,7 K RON | 183,0 K RON | 183,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,79 | 0,59 | 0,25 | 0,26 | 0,18 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | -155,80 | 11,47 | -131,72 | -70,92 | -1,30 | -13,54 | ▼ 941,5% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 17 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 552.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.