WATERFALL ENGINEERING S.R.L.
CUI: 26759455
J2019016866407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26759455
Cod înmatriculare
J2019016866407
EUID
ROONRC.J2019016866407
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 96D, 2, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
96D
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.976.012 RON | 9.148.245 RON | 8.627.321 RON | 434.332 RON | 520.924 RON | 7.983.517 RON | 78.327 RON | 7.905.190 RON | 3.478.060 RON | 4.515.226 RON | 581 RON | 3.970.428 RON | 0 RON | 9.769 RON | 9 |
| 2020 | 0 RON | 1.773 RON | 249.563 RON | −247.790 RON | −247.790 RON | 2.718.270 RON | 49.858 RON | 2.668.412 RON | −123.285 RON | 2.849.951 RON | 9.531 RON | 506.561 RON | 0 RON | 8.396 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 298.548 RON | −298.548 RON | −298.548 RON | 658.447 RON | 26.934 RON | 631.513 RON | −405.756 RON | 1.085.482 RON | 9.531 RON | 79.943 RON | 0 RON | 21.279 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 534.535 RON | 247.853 RON | 281.336 RON | 286.682 RON | 674.618 RON | 19.782 RON | 654.836 RON | 441.693 RON | 247.928 RON | 581 RON | 517.419 RON | 0 RON | 15.003 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 12.000 RON | 115.117 RON | −103.117 RON | −103.117 RON | 635.823 RON | 12.630 RON | 623.193 RON | 88.686 RON | 562.140 RON | 581 RON | 522.888 RON | 0 RON | 15.003 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 115.485 RON | −115.485 RON | −115.485 RON | 674.462 RON | 5.478 RON | 668.984 RON | −26.798 RON | 716.263 RON | 1.331 RON | 572.972 RON | 0 RON | 15.003 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APAYDIN OZAYDIN
administrator
-, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−115,5 K RON
Total Active 2024
674,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,98 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,15 M RON | 1,8 K RON | 0 RON | 534,5 K RON | 12,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,63 M RON | 249,6 K RON | 298,5 K RON | 247,9 K RON | 115,1 K RON | 115,5 K RON |
| Rezultat net | 434,3 K RON | −247,8 K RON | −298,5 K RON | 281,3 K RON | −103,1 K RON | −115,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (0.8%)
Active circulante669,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe573,0 K RON
Numerar94,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,52 M RON | 7,98 M RON | 56,6% |
| 2020 | 2,85 M RON | 2,72 M RON | 104,8% |
| 2021 | 1,09 M RON | 658,4 K RON | 164,9% |
| 2022 | 247,9 K RON | 674,6 K RON | 36,8% |
| 2023 | 562,1 K RON | 635,8 K RON | 88,4% |
| 2024 | 716,3 K RON | 674,5 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,98 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 434,3 K RON | −247,8 K RON | −298,5 K RON | 281,3 K RON | −103,1 K RON | −115,5 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 7,98 M RON | 2,72 M RON | 658,4 K RON | 674,6 K RON | 635,8 K RON | 674,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 3,48 M RON | −123,3 K RON | −405,8 K RON | 441,7 K RON | 88,7 K RON | −26,8 K RON | ▼ 130,2% |
| Datorii totale | 4,52 M RON | 2,85 M RON | 1,09 M RON | 247,9 K RON | 562,1 K RON | 716,3 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 0,94 | 0,58 | 2,64 | 1,11 | 0,93 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 4,84 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 20 | 20 | 75 | 40 | 20 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.