DIGIGRAPH DESIGN S.R.L.
CUI: 42009986
J2019016987401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42009986
Cod înmatriculare
J2019016987401
EUID
ROONRC.J2019016987401
Data înmatriculării
2019-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL RECE, 3, S14B, 10, 40881, 4, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL RECE
Număr:
3
Bloc:
S14B
Apartament:
10
Cod poștal:
40881
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.889 RON | 258.889 RON | 263 RON | 256.037 RON | 258.626 RON | 259.224 RON | 0 RON | 259.224 RON | 256.237 RON | 2.987 RON | 0 RON | 258.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.861.317 RON | 1.868.099 RON | 36.979 RON | 1.812.449 RON | 1.831.120 RON | 1.898.191 RON | 0 RON | 1.898.191 RON | 1.812.689 RON | 85.502 RON | 0 RON | 1.833.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.725.622 RON | 1.733.158 RON | 35.843 RON | 1.680.346 RON | 1.697.315 RON | 1.736.393 RON | 0 RON | 1.736.393 RON | 1.680.586 RON | 55.807 RON | 0 RON | 1.698.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.469.532 RON | 1.478.148 RON | 44.279 RON | 1.419.170 RON | 1.433.869 RON | 1.728.444 RON | 0 RON | 1.728.444 RON | 1.366.635 RON | 361.809 RON | 5 RON | 1.700.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 272.140 RON | 277.058 RON | 46.147 RON | 228.151 RON | 230.911 RON | 245.762 RON | 0 RON | 245.762 RON | 169.175 RON | 76.587 RON | 0 RON | 195.046 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 214 RON | 15.377 RON | −15.163 RON | −15.163 RON | 202.155 RON | 0 RON | 202.155 RON | −12.977 RON | 215.132 RON | 201.274 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 298.312 RON | 298.550 RON | 365.666 RON | −67.116 RON | −67.116 RON | 479.165 RON | 0 RON | 479.165 RON | −80.114 RON | 559.767 RON | 288.932 RON | 62.929 RON | 0 RON | 488 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TSARKINI PANAGIOTA
administrator
KATO ACHAIA, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,3 K RON
Rezultat Net 2025
−67,1 K RON
Total Active 2025
479,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,9 K RON | 1,86 M RON | 1,73 M RON | 1,47 M RON | 272,1 K RON | 0 RON | 298,3 K RON |
| Venituri totale | 258,9 K RON | 1,87 M RON | 1,73 M RON | 1,48 M RON | 277,1 K RON | 214 RON | 298,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 263 RON | 37,0 K RON | 35,8 K RON | 44,3 K RON | 46,1 K RON | 15,4 K RON | 365,7 K RON |
| Rezultat net | 256,0 K RON | 1,81 M RON | 1,68 M RON | 1,42 M RON | 228,2 K RON | −15,2 K RON | −67,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante479,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri288,9 K RON
Creanțe62,9 K RON
Numerar127,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 354 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,74 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 259,2 K RON | 1,2% |
| 2020 | 85,5 K RON | 1,90 M RON | 4,5% |
| 2021 | 55,8 K RON | 1,74 M RON | 3,2% |
| 2022 | 361,8 K RON | 1,73 M RON | 20,9% |
| 2023 | 76,6 K RON | 245,8 K RON | 31,2% |
| 2024 | 215,1 K RON | 202,2 K RON | 106,4% |
| 2025 | 559,8 K RON | 479,2 K RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,9 K RON | 1,86 M RON | 1,73 M RON | 1,47 M RON | 272,1 K RON | 0 RON | 298,3 K RON | – |
| Rezultat net | 256,0 K RON | 1,81 M RON | 1,68 M RON | 1,42 M RON | 228,2 K RON | −15,2 K RON | −67,1 K RON | ▼ 342,6% |
| Total active | 259,2 K RON | 1,90 M RON | 1,74 M RON | 1,73 M RON | 245,8 K RON | 202,2 K RON | 479,2 K RON | ▲ 137,0% |
| Capitaluri proprii | 256,2 K RON | 1,81 M RON | 1,68 M RON | 1,37 M RON | 169,2 K RON | −13,0 K RON | −80,1 K RON | ▼ 517,4% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 85,5 K RON | 55,8 K RON | 361,8 K RON | 76,6 K RON | 215,1 K RON | 559,8 K RON | ▲ 160,2% |
| Lichiditate curentă | 86,78 | 22,20 | 31,11 | 4,78 | 3,21 | 0,94 | 0,86 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 98,90 | 97,37 | 97,38 | 96,57 | 83,84 | – | -22,50 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 80 | 20 | 17 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.