KEY ALLIANCE S.R.L.
CUI: 42014796
J2019017041403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42014796
Cod înmatriculare
J2019017041403
EUID
ROONRC.J2019017041403
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŢĂRMULUI, 1D, 14481, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŢĂRMULUI
Număr:
1D
Cod poștal:
14481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 283 RON | −283 RON | −283 RON | 262 RON | 0 RON | 262 RON | −83 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 199.347 RON | 199.347 RON | 160.162 RON | 37.253 RON | 39.185 RON | 4.233.641 RON | 4.166.017 RON | 67.624 RON | 37.170 RON | 4.196.471 RON | 0 RON | 22.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 676.505 RON | 676.505 RON | 492.661 RON | 177.891 RON | 183.844 RON | 4.402.037 RON | 4.380.888 RON | 21.149 RON | 215.061 RON | 4.191.871 RON | 0 RON | 13.792 RON | 0 RON | 4.895 RON | 2 |
| 2022 | 365.491 RON | 386.169 RON | 981.326 RON | −598.853 RON | −595.157 RON | 4.809.159 RON | 4.703.788 RON | 105.371 RON | −383.792 RON | 5.197.343 RON | 0 RON | 105.134 RON | 0 RON | 4.392 RON | 4 |
| 2023 | 618.914 RON | 987.027 RON | 1.098.902 RON | −134.400 RON | −111.875 RON | 5.031.466 RON | 4.744.686 RON | 286.780 RON | −518.192 RON | 5.552.912 RON | 0 RON | 286.597 RON | 0 RON | 3.254 RON | 6 |
| 2024 | 843.119 RON | 1.251.416 RON | 1.318.077 RON | −91.629 RON | −66.661 RON | 4.815.900 RON | 4.443.078 RON | 372.822 RON | −609.820 RON | 5.448.360 RON | 0 RON | 372.501 RON | 0 RON | 22.640 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU BOGDAN-MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−609.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.629 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
843,1 K RON
Rezultat Net 2024
−91,6 K RON
Total Active 2024
4,82 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 199,3 K RON | 676,5 K RON | 365,5 K RON | 618,9 K RON | 843,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 199,3 K RON | 676,5 K RON | 386,2 K RON | 987,0 K RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 283 RON | 160,2 K RON | 492,7 K RON | 981,3 K RON | 1,10 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | −283 RON | 37,3 K RON | 177,9 K RON | −598,9 K RON | −134,4 K RON | −91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 966,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−609.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,44 M RON (92.3%)
Active circulante372,8 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe372,5 K RON
Numerar321 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 345 RON | 262 RON | 131,7% |
| 2020 | 4,20 M RON | 4,23 M RON | 99,1% |
| 2021 | 4,19 M RON | 4,40 M RON | 95,2% |
| 2022 | 5,20 M RON | 4,81 M RON | 108,1% |
| 2023 | 5,55 M RON | 5,03 M RON | 110,4% |
| 2024 | 5,45 M RON | 4,82 M RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 199,3 K RON | 676,5 K RON | 365,5 K RON | 618,9 K RON | 843,1 K RON | ▲ 36,2% |
| Rezultat net | −283 RON | 37,3 K RON | 177,9 K RON | −598,9 K RON | −134,4 K RON | −91,6 K RON | ▲ 31,8% |
| Total active | 262 RON | 4,23 M RON | 4,40 M RON | 4,81 M RON | 5,03 M RON | 4,82 M RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −83 RON | 37,2 K RON | 215,1 K RON | −383,8 K RON | −518,2 K RON | −609,8 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 345 RON | 4,20 M RON | 4,19 M RON | 5,20 M RON | 5,55 M RON | 5,45 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | ▲ 32,6% |
| Marjă netă (%) | – | 18,69 | 26,30 | -163,85 | -21,72 | -10,87 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 56 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 966,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.