SARA ANDRE TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IACOB ANDREI, 31, 1, 1, 6, 52573, 5, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 245.664 RON | 245.664 RON | 257.478 RON | −14.289 RON | −11.814 RON | 18.248 RON | 0 RON | 18.248 RON | −14.089 RON | 32.337 RON | 9.762 RON | 7.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 235.550 RON | 235.550 RON | 216.022 RON | 17.306 RON | 19.528 RON | 164.510 RON | 0 RON | 164.510 RON | 3.217 RON | 161.293 RON | 194.154 RON | 8.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,7 K RON | 235,6 K RON |
| Venituri totale | 245,7 K RON | 235,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,5 K RON | 216,0 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 225,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | -0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,24 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 301 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,07 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,3 K RON | 18,2 K RON | 177,2% |
| 2021 | 161,3 K RON | 164,5 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,7 K RON | 235,6 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 17,3 K RON | ▲ 221,1% |
| Total active | 18,2 K RON | 164,5 K RON | ▲ 801,5% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | 3,2 K RON | ▲ 122,8% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 161,3 K RON | ▲ 398,8% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,02 | ▲ 80,7% |
| Marjă netă (%) | -5,82 | 7,35 | ▲ 226,3% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.