AGIOS PROTOS S.R.L.
CUI: 42016355
J2019017074409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42016355
Cod înmatriculare
J2019017074409
EUID
ROONRC.J2019017074409
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, STOGU, 7-9, 8, 4, 1, 66, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
STOGU
Număr:
7-9
Bloc:
8
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 29.900 RON | −29.900 RON | −29.900 RON | 117 RON | 0 RON | 117 RON | −29.700 RON | 29.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 144.234 RON | 144.234 RON | 209.435 RON | −66.657 RON | −65.201 RON | 15.922 RON | 0 RON | 15.922 RON | −96.357 RON | 112.279 RON | 13.422 RON | 4.536 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 374.097 RON | 374.097 RON | 359.041 RON | 11.315 RON | 15.056 RON | 28.096 RON | 0 RON | 28.096 RON | −85.002 RON | 113.098 RON | 28.816 RON | −4.101 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 315.126 RON | 317.055 RON | 335.295 RON | −21.411 RON | −18.240 RON | 74.167 RON | 0 RON | 74.167 RON | −106.414 RON | 180.581 RON | 50.158 RON | 7.099 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN NICOLETA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−106.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−21.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
315,1 K RON
Rezultat Net 2023
−21,4 K RON
Total Active 2023
74,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 144,2 K RON | 374,1 K RON | 315,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 144,2 K RON | 374,1 K RON | 317,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 209,4 K RON | 359,0 K RON | 335,3 K RON |
| Rezultat net | −29,9 K RON | −66,7 K RON | 11,3 K RON | −21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 502,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−106.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,2 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,28 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,8 K RON | 117 RON | 25.484,6% |
| 2021 | 112,3 K RON | 15,9 K RON | 705,2% |
| 2022 | 113,1 K RON | 28,1 K RON | 402,5% |
| 2023 | 180,6 K RON | 74,2 K RON | 243,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 144,2 K RON | 374,1 K RON | 315,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | −29,9 K RON | −66,7 K RON | 11,3 K RON | −21,4 K RON | ▼ 289,2% |
| Total active | 117 RON | 15,9 K RON | 28,1 K RON | 74,2 K RON | ▲ 164,0% |
| Capitaluri proprii | −29,7 K RON | −96,4 K RON | −85,0 K RON | −106,4 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 112,3 K RON | 113,1 K RON | 180,6 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,14 | 0,25 | 0,41 | ▲ 65,3% |
| Marjă netă (%) | – | -46,21 | 3,02 | -6,79 | ▼ 324,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.