REAL COOKIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, FRASINULUI, 1, 80577
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 298.609 RON | 298.609 RON | 199.647 RON | 95.151 RON | 98.962 RON | 212.813 RON | 0 RON | 212.813 RON | 95.351 RON | 117.462 RON | 81.027 RON | 46.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 976.936 RON | 976.936 RON | 965.109 RON | 3.229 RON | 11.827 RON | 105.519 RON | 0 RON | 105.519 RON | 83.185 RON | 22.334 RON | −5.924 RON | 103.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,6 K RON | 976,9 K RON |
| Venituri totale | 298,6 K RON | 976,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,6 K RON | 965,1 K RON |
| Rezultat net | 95,2 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,40 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 117,5 K RON | 212,8 K RON | 55,2% |
| 2023 | 22,3 K RON | 105,5 K RON | 21,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,6 K RON | 976,9 K RON | ▲ 227,2% |
| Rezultat net | 95,2 K RON | 3,2 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 212,8 K RON | 105,5 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 95,4 K RON | 83,2 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 117,5 K RON | 22,3 K RON | ▼ 81,0% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 4,72 | ▲ 160,8% |
| Marjă netă (%) | 31,86 | 0,33 | ▼ 99,0% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.