ARRA PLUS SISTEM S.R.L.
CUI: 39585571
J2019017230403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39585571
Cod înmatriculare
J2019017230403
EUID
ROONRC.J2019017230403
Data înmatriculării
2019-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CAP. EFTIMIE Z. CROITORU, 5, 62325, 6, CAMERA NR 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CAP. EFTIMIE Z. CROITORU
Număr:
5
Cod poștal:
62325
Completare adresă:
CAMERA NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.414 RON | 40.414 RON | 42.332 RON | −3.131 RON | −1.918 RON | 3.221 RON | 0 RON | 3.221 RON | −3.476 RON | 6.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.451 RON | 33.451 RON | 30.941 RON | 1.584 RON | 2.510 RON | 1.347 RON | 0 RON | 1.347 RON | −1.892 RON | 3.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.324 RON | 26.324 RON | 22.992 RON | 2.621 RON | 3.332 RON | 3.866 RON | 0 RON | 3.866 RON | 729 RON | 3.137 RON | 0 RON | 3.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.887 RON | 16.887 RON | 29.718 RON | −13.338 RON | −12.831 RON | 8.995 RON | 0 RON | 8.995 RON | −12.610 RON | 21.605 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.785 RON | 42.785 RON | 34.745 RON | 6.754 RON | 8.040 RON | 14.684 RON | 0 RON | 14.684 RON | −5.856 RON | 20.540 RON | 0 RON | 6.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.315 RON | 43.315 RON | 64.979 RON | −21.664 RON | −21.664 RON | 17.120 RON | 0 RON | 17.120 RON | −27.520 RON | 44.640 RON | 0 RON | 12.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGACIU MUGUREL-ŞTEFAN
administrator
TARGU OCNA, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,3 K RON
Rezultat Net 2024
−21,7 K RON
Total Active 2024
17,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 33,5 K RON | 26,3 K RON | 16,9 K RON | 42,8 K RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 40,4 K RON | 33,5 K RON | 26,3 K RON | 16,9 K RON | 42,8 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,3 K RON | 30,9 K RON | 23,0 K RON | 29,7 K RON | 34,7 K RON | 65,0 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 1,6 K RON | 2,6 K RON | −13,3 K RON | 6,8 K RON | −21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,5 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,0%
Marjă netă
-50,0%
ROA
-126,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 3,2 K RON | 207,9% |
| 2020 | 3,2 K RON | 1,3 K RON | 240,5% |
| 2021 | 3,1 K RON | 3,9 K RON | 81,1% |
| 2022 | 21,6 K RON | 9,0 K RON | 240,2% |
| 2023 | 20,5 K RON | 14,7 K RON | 139,9% |
| 2024 | 44,6 K RON | 17,1 K RON | 260,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 33,5 K RON | 26,3 K RON | 16,9 K RON | 42,8 K RON | 43,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 1,6 K RON | 2,6 K RON | −13,3 K RON | 6,8 K RON | −21,7 K RON | ▼ 420,8% |
| Total active | 3,2 K RON | 1,3 K RON | 3,9 K RON | 9,0 K RON | 14,7 K RON | 17,1 K RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −1,9 K RON | 729 RON | −12,6 K RON | −5,9 K RON | −27,5 K RON | ▼ 369,9% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 3,2 K RON | 3,1 K RON | 21,6 K RON | 20,5 K RON | 44,6 K RON | ▲ 117,3% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,42 | 1,23 | 0,42 | 0,71 | 0,38 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | -7,75 | 4,74 | 9,96 | -78,98 | 15,79 | -50,02 | ▼ 416,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 70 | 12 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.