DUM NEXT SERVICE S.R.L.
CUI: 42041740
J2019017381400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42041740
Cod înmatriculare
J2019017381400
EUID
ROONRC.J2019017381400
Data înmatriculării
2019-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 101, A2, 2, 6, 50, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
101
Bloc:
A2
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.313 RON | 6.313 RON | 2.048 RON | 4.076 RON | 4.265 RON | 5.556 RON | 491 RON | 5.065 RON | 4.276 RON | 1.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 98.108 RON | 98.108 RON | 60.511 RON | 34.653 RON | 37.597 RON | 42.076 RON | 0 RON | 42.076 RON | 38.929 RON | 3.147 RON | 0 RON | 16.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.531 RON | 85.531 RON | 55.530 RON | 28.054 RON | 30.001 RON | 34.267 RON | 0 RON | 34.267 RON | 29.378 RON | 4.889 RON | 0 RON | 20.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.715 RON | 103.715 RON | 104.002 RON | −1.325 RON | −287 RON | 7.138 RON | 0 RON | 7.138 RON | −1.085 RON | 8.223 RON | 567 RON | 284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.830 RON | 139.830 RON | 148.229 RON | −9.797 RON | −8.399 RON | 3.913 RON | 0 RON | 3.913 RON | −10.882 RON | 14.795 RON | 567 RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU IOAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 378.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,8 K RON
Rezultat Net 2024
−9,8 K RON
Total Active 2024
3,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 98,1 K RON | 85,5 K RON | 103,7 K RON | 139,8 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 98,1 K RON | 85,5 K RON | 103,7 K RON | 139,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 60,5 K RON | 55,5 K RON | 104,0 K RON | 148,2 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 34,7 K RON | 28,1 K RON | −1,3 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri567 RON
Creanțe173 RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 246,61 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 808,27 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-250,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 5,6 K RON | 23,0% |
| 2021 | 3,1 K RON | 42,1 K RON | 7,5% |
| 2022 | 4,9 K RON | 34,3 K RON | 14,3% |
| 2023 | 8,2 K RON | 7,1 K RON | 115,2% |
| 2024 | 14,8 K RON | 3,9 K RON | 378,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 98,1 K RON | 85,5 K RON | 103,7 K RON | 139,8 K RON | ▲ 34,8% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 34,7 K RON | 28,1 K RON | −1,3 K RON | −9,8 K RON | ▼ 639,4% |
| Total active | 5,6 K RON | 42,1 K RON | 34,3 K RON | 7,1 K RON | 3,9 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 38,9 K RON | 29,4 K RON | −1,1 K RON | −10,9 K RON | ▼ 902,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 3,1 K RON | 4,9 K RON | 8,2 K RON | 14,8 K RON | ▲ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 3,96 | 13,37 | 7,01 | 0,87 | 0,26 | ▼ 69,5% |
| Marjă netă (%) | 64,57 | 35,32 | 32,80 | -1,28 | -7,01 | ▼ 447,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 378.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.