NEIL & PERRY S.R.L.
CUI: 42048004
J2019017452409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42048004
Cod înmatriculare
J2019017452409
EUID
ROONRC.J2019017452409
Data înmatriculării
2019-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 15, 7, 705, 11101, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
15
Etaj:
7
Apartament:
705
Cod poștal:
11101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 18.358 RON | 51.625 RON | −33.267 RON | −33.267 RON | 1.490.953 RON | 292.946 RON | 1.198.007 RON | −33.067 RON | 1.534.490 RON | 0 RON | 3.378 RON | 0 RON | 10.470 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 270.382 RON | −270.382 RON | −270.382 RON | 1.255.931 RON | 1.191.617 RON | 64.314 RON | −303.449 RON | 1.559.380 RON | 0 RON | 27.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 852 RON | 48.788 RON | −47.943 RON | −47.936 RON | 1.207.774 RON | 1.158.491 RON | 49.283 RON | −351.392 RON | 1.559.166 RON | 0 RON | 9.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 22 RON | 57.738 RON | −57.716 RON | −57.716 RON | 1.159.025 RON | 1.125.365 RON | 33.660 RON | −409.107 RON | 1.568.132 RON | 0 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.557 RON | 50.927 RON | −48.370 RON | −48.370 RON | 1.110.092 RON | 1.092.237 RON | 17.855 RON | −457.478 RON | 1.567.570 RON | 0 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 167 RON | 82.040 RON | −81.873 RON | −81.873 RON | 1.121.785 RON | 1.059.548 RON | 62.237 RON | −539.351 RON | 1.661.136 RON | 0 RON | 2.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEN-ISHAI NIEL
administrator
., Israel
BEN-ISHAI RUHAMA
administrator
., Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−539.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−81,9 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 0 RON | 852 RON | 22 RON | 2,6 K RON | 167 RON |
| Cheltuieli totale | 51,6 K RON | 270,4 K RON | 48,8 K RON | 57,7 K RON | 50,9 K RON | 82,0 K RON |
| Rezultat net | −33,3 K RON | −270,4 K RON | −47,9 K RON | −57,7 K RON | −48,4 K RON | −81,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−539.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (94.5%)
Active circulante62,2 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar59,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,53 M RON | 1,49 M RON | 102,9% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,26 M RON | 124,2% |
| 2022 | 1,56 M RON | 1,21 M RON | 129,1% |
| 2023 | 1,57 M RON | 1,16 M RON | 135,3% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,11 M RON | 141,2% |
| 2025 | 1,66 M RON | 1,12 M RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −33,3 K RON | −270,4 K RON | −47,9 K RON | −57,7 K RON | −48,4 K RON | −81,9 K RON | ▼ 69,3% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,26 M RON | 1,21 M RON | 1,16 M RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −33,1 K RON | −303,4 K RON | −351,4 K RON | −409,1 K RON | −457,5 K RON | −539,4 K RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 1,56 M RON | 1,56 M RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 1,66 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | ▲ 228,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.