IDEAS RENTALS S.R.L.
CUI: 42048829
J2019017475404
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42048829
Cod înmatriculare
J2019017475404
EUID
ROONRC.J2019017475404
Data înmatriculării
2019-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, SCHITULUI, -, 110336, CARTIER GAVANA
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
SCHITULUI
Număr:
-
Cod poștal:
110336
Completare adresă:
CARTIER GAVANA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.206 RON | 16.206 RON | 6.963 RON | 8.757 RON | 9.243 RON | 10.683 RON | 0 RON | 10.683 RON | 8.957 RON | 1.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 87.346 RON | 87.346 RON | 29.081 RON | 56.750 RON | 58.265 RON | 64.956 RON | 0 RON | 64.956 RON | 240 RON | 64.716 RON | 0 RON | 51.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 260.627 RON | 262.591 RON | 121.101 RON | 138.963 RON | 141.490 RON | 100.452 RON | 0 RON | 100.452 RON | 91.835 RON | 8.617 RON | 9.241 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 165.301 RON | 165.714 RON | 178.290 RON | −14.072 RON | −12.576 RON | 54.498 RON | 0 RON | 54.498 RON | 38.089 RON | 16.409 RON | 9.241 RON | 12.086 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 212.305 RON | 212.317 RON | 202.503 RON | 7.608 RON | 9.814 RON | 112.927 RON | 20.107 RON | 92.820 RON | 7.848 RON | 105.079 RON | 61.405 RON | 8.444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCU GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Fabricarea articolelor pentru sport
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
212,3 K RON
Rezultat Net 2024
7,6 K RON
Total Active 2024
112,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 87,3 K RON | 260,6 K RON | 165,3 K RON | 212,3 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 87,3 K RON | 262,6 K RON | 165,7 K RON | 212,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 29,1 K RON | 121,1 K RON | 178,3 K RON | 202,5 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 56,8 K RON | 139,0 K RON | −14,1 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (17.8%)
Active circulante92,8 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,4 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,46 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,14 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 10,7 K RON | 16,2% |
| 2021 | 64,7 K RON | 65,0 K RON | 99,6% |
| 2022 | 8,6 K RON | 100,5 K RON | 8,6% |
| 2023 | 16,4 K RON | 54,5 K RON | 30,1% |
| 2024 | 105,1 K RON | 112,9 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 87,3 K RON | 260,6 K RON | 165,3 K RON | 212,3 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 56,8 K RON | 139,0 K RON | −14,1 K RON | 7,6 K RON | ▲ 154,1% |
| Total active | 10,7 K RON | 65,0 K RON | 100,5 K RON | 54,5 K RON | 112,9 K RON | ▲ 107,2% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 240 RON | 91,8 K RON | 38,1 K RON | 7,8 K RON | ▼ 79,4% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 64,7 K RON | 8,6 K RON | 16,4 K RON | 105,1 K RON | ▲ 540,4% |
| Lichiditate curentă | 6,19 | 1,00 | 11,66 | 3,32 | 0,88 | ▼ 73,4% |
| Marjă netă (%) | 54,04 | 64,97 | 53,32 | -8,51 | 3,58 | ▲ 142,1% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 100 | 57 | 51 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.