HOLTRUST CASHMERE EXQUISITE S.R.L.
CUI: 42062238
J2019017703408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42062238
Cod înmatriculare
J2019017703408
EUID
ROONRC.J2019017703408
Data înmatriculării
2019-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEIU, 2D, 2, 27, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEIU
Număr:
2D
Etaj:
2
Apartament:
27
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.122 RON | 1.122 RON | 3.000 RON | 3.000 RON | 1.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.857 RON | 113.839 RON | 109.198 RON | 2.596 RON | 4.641 RON | 70.131 RON | 4.547 RON | 65.584 RON | 62.596 RON | 7.535 RON | 0 RON | 4.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.846 RON | 32.578 RON | 59.560 RON | −27.891 RON | −26.982 RON | 35.310 RON | 3.539 RON | 31.771 RON | 34.705 RON | 675 RON | 0 RON | 7.118 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
| 2022 | 12.053 RON | 12.305 RON | 24.520 RON | −12.584 RON | −12.215 RON | 22.613 RON | 1.392 RON | 21.221 RON | 22.121 RON | 787 RON | 0 RON | 13.721 RON | 0 RON | 295 RON | 0 |
| 2023 | 15.197 RON | 15.276 RON | 22.550 RON | −7.274 RON | −7.274 RON | 16.092 RON | 1.042 RON | 15.050 RON | 14.847 RON | 1.536 RON | 0 RON | 14.780 RON | 0 RON | 291 RON | 0 |
| 2024 | 18.260 RON | 18.260 RON | 25.380 RON | −7.120 RON | −7.120 RON | 12.026 RON | 1.042 RON | 10.984 RON | 7.728 RON | 4.298 RON | 0 RON | 9.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 17.803 RON | 17.804 RON | 29.781 RON | −11.977 RON | −11.977 RON | 12.378 RON | 0 RON | 12.378 RON | −4.249 RON | 16.627 RON | 0 RON | 10.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MISCHIE GHEORGHE MARIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
MISCHIE VIOREL
administrator
TARGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.977 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,0 K RON
Total Active 2025
12,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,9 K RON | 19,8 K RON | 12,1 K RON | 15,2 K RON | 18,3 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 113,8 K RON | 32,6 K RON | 12,3 K RON | 15,3 K RON | 18,3 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 109,2 K RON | 59,6 K RON | 24,5 K RON | 22,6 K RON | 25,4 K RON | 29,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,6 K RON | −27,9 K RON | −12,6 K RON | −7,3 K RON | −7,1 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,2 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,3%
Marjă netă
-67,3%
ROA
-96,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 4,1 K RON | 27,2% |
| 2020 | 7,5 K RON | 70,1 K RON | 10,7% |
| 2021 | 675 RON | 35,3 K RON | 1,9% |
| 2022 | 787 RON | 22,6 K RON | 3,5% |
| 2023 | 1,5 K RON | 16,1 K RON | 9,6% |
| 2024 | 4,3 K RON | 12,0 K RON | 35,7% |
| 2025 | 16,6 K RON | 12,4 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,9 K RON | 19,8 K RON | 12,1 K RON | 15,2 K RON | 18,3 K RON | 17,8 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,6 K RON | −27,9 K RON | −12,6 K RON | −7,3 K RON | −7,1 K RON | −12,0 K RON | ▼ 68,2% |
| Total active | 4,1 K RON | 70,1 K RON | 35,3 K RON | 22,6 K RON | 16,1 K RON | 12,0 K RON | 12,4 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 62,6 K RON | 34,7 K RON | 22,1 K RON | 14,8 K RON | 7,7 K RON | −4,2 K RON | ▼ 155,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 7,5 K RON | 675 RON | 787 RON | 1,5 K RON | 4,3 K RON | 16,6 K RON | ▲ 286,9% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 8,70 | 47,07 | 26,96 | 9,80 | 2,56 | 0,74 | ▼ 70,9% |
| Marjă netă (%) | – | 6,06 | -140,54 | -104,41 | -47,86 | -38,99 | -67,28 | ▼ 72,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 64 | 64 | 72 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.