ALGI TRANSPORT&CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 47226056 J20/1920/2022 SRL Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47226056
Cod înmatriculare J20/1920/2022
EUID ROONRC.J20/1920/2022
Data înmatriculării 2022-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, TUDOR VLADIMIRESCU, 10, G, 3, 57, 335500

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 10
Scară: G
Etaj: 3
Apartament: 57
Cod poștal: 335500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.877 RON −6.877 RON −6.877 RON 38.579 RON 38.579 RON 0 RON −6.677 RON 45.256 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.425 RON 1.425 RON 14.336 RON −12.911 RON −12.911 RON 29.248 RON 28.729 RON 519 RON −19.588 RON 48.836 RON 0 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0
2024 51.260 RON 51.269 RON 28.149 RON 19.366 RON 23.120 RON 42.828 RON 18.879 RON 23.949 RON −222 RON 43.050 RON 0 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFONI ALEXANDRU IOAN
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−222 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,3 K RON
Rezultat Net 2024
19,4 K RON
Total Active 2024
42,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,4 K RON 51,3 K RON
Venituri totale 0 RON 1,4 K RON 51,3 K RON
Cheltuieli totale 6,9 K RON 14,3 K RON 28,1 K RON
Rezultat net −6,9 K RON −12,9 K RON 19,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,9 K RON (44.1%)
Active circulante23,9 K RON (55.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe400 RON
Numerar23,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 128,15
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,1%
Marjă netă
37,8%
ROA
45,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 45,3 K RON 38,6 K RON 117,3%
2023 48,8 K RON 29,2 K RON 167,0%
2024 43,1 K RON 42,8 K RON 100,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,4 K RON 51,3 K RON ▲ 3.497,2%
Rezultat net −6,9 K RON −12,9 K RON 19,4 K RON ▲ 250,0%
Total active 38,6 K RON 29,2 K RON 42,8 K RON ▲ 46,4%
Capitaluri proprii −6,7 K RON −19,6 K RON −222 RON ▲ 98,9%
Datorii totale 45,3 K RON 48,8 K RON 43,1 K RON ▼ 11,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,01 0,56 ▲ 5.148,1%
Marjă netă (%) – -906,04 37,78 ▲ 104,2%
Scor bonitate 22 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.