CONFIDENTIALMAG S.R.L.
CUI: 47288148
J20/1960/2022
SRL
Hunedoara, Sat Răchitova, Comuna Răchitova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47288148
Cod înmatriculare
J20/1960/2022
EUID
ROONRC.J20/1960/2022
Data înmatriculării
2022-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Răchitova, Comuna Răchitova, RĂCHITOVA, 27, 337370
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Răchitova, Comuna Răchitova
Stradă:
RĂCHITOVA
Număr:
27
Cod poștal:
337370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.009 RON | −2.009 RON | −2.009 RON | 99 RON | 0 RON | 99 RON | −1.809 RON | 2.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 248 RON | 1 |
| 2023 | 204.824 RON | 204.824 RON | 199.070 RON | 3.707 RON | 5.754 RON | 14.623 RON | 0 RON | 14.623 RON | 1.898 RON | 12.725 RON | 6.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.835 RON | 144.835 RON | 174.365 RON | −30.976 RON | −29.530 RON | 8.639 RON | 0 RON | 8.639 RON | −29.078 RON | 37.717 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 58.666 RON | 58.666 RON | 62.501 RON | −4.422 RON | −3.835 RON | 274 RON | 0 RON | 274 RON | −33.500 RON | 33.774 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BISTRIAN LORENA-TINA
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12326.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
274 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 204,8 K RON | 144,8 K RON | 58,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 204,8 K RON | 144,8 K RON | 58,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 199,1 K RON | 174,4 K RON | 62,5 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 3,7 K RON | −31,0 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante274 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144 RON
Numerar130 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 407,40 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-1.613,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,2 K RON | 99 RON | 2.177,8% |
| 2023 | 12,7 K RON | 14,6 K RON | 87,0% |
| 2024 | 37,7 K RON | 8,6 K RON | 436,6% |
| 2025 | 33,8 K RON | 274 RON | 12.326,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 204,8 K RON | 144,8 K RON | 58,7 K RON | ▼ 59,5% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 3,7 K RON | −31,0 K RON | −4,4 K RON | ▲ 85,7% |
| Total active | 99 RON | 14,6 K RON | 8,6 K RON | 274 RON | ▼ 96,8% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 1,9 K RON | −29,1 K RON | −33,5 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 12,7 K RON | 37,7 K RON | 33,8 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 1,15 | 0,23 | 0,01 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | – | 1,81 | -21,39 | -7,54 | ▲ 64,7% |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12326.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.