FILEEXEC SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42093390
J2020000007195
SRL
Harghita, Sat Sub Cetate, Comuna Zetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42093390
Cod înmatriculare
J2020000007195
EUID
ROONRC.J2020000007195
Data înmatriculării
2020-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sub Cetate, Comuna Zetea, SUB CETATE, 73, 537364
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sub Cetate, Comuna Zetea
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
73
Cod poștal:
537364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.600 RON | 12.600 RON | 15.414 RON | −3.189 RON | −2.814 RON | 7.017 RON | 366 RON | 6.651 RON | −2.989 RON | 10.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 274.366 RON | 274.366 RON | 249.410 RON | 20.903 RON | 24.956 RON | 46.221 RON | 442 RON | 45.779 RON | 17.804 RON | 28.417 RON | 7.219 RON | 6.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 290.429 RON | 295.091 RON | 276.473 RON | 15.670 RON | 18.618 RON | 250.346 RON | 116.586 RON | 133.760 RON | 33.473 RON | 216.873 RON | 62.223 RON | 42.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.299 RON | 307.344 RON | 278.190 RON | 26.541 RON | 29.154 RON | 257.670 RON | 86.721 RON | 170.949 RON | 60.014 RON | 197.656 RON | 90.207 RON | 69.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.988 RON | 281.307 RON | 259.890 RON | 18.745 RON | 21.417 RON | 255.690 RON | 55.264 RON | 200.426 RON | 52.218 RON | 203.472 RON | 105.277 RON | 73.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 213.154 RON | 228.780 RON | 408.162 RON | −181.191 RON | −179.382 RON | 173.802 RON | 57.970 RON | 115.832 RON | −128.973 RON | 302.775 RON | 13.045 RON | 91.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYÖRGYDEÁK LAURA-ETELKA
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.973 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−181.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,2 K RON
Rezultat Net 2025
−181,2 K RON
Total Active 2025
173,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 274,4 K RON | 290,4 K RON | 206,3 K RON | 281,0 K RON | 213,2 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 274,4 K RON | 295,1 K RON | 307,3 K RON | 281,3 K RON | 228,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 249,4 K RON | 276,5 K RON | 278,2 K RON | 259,9 K RON | 408,2 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 20,9 K RON | 15,7 K RON | 26,5 K RON | 18,7 K RON | −181,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,0 K RON (33.4%)
Active circulante115,8 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe91,5 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,34 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,2%
Marjă netă
-85,0%
ROA
-104,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,0 K RON | 7,0 K RON | 142,6% |
| 2021 | 28,4 K RON | 46,2 K RON | 61,5% |
| 2022 | 216,9 K RON | 250,3 K RON | 86,6% |
| 2023 | 197,7 K RON | 257,7 K RON | 76,7% |
| 2024 | 203,5 K RON | 255,7 K RON | 79,6% |
| 2025 | 302,8 K RON | 173,8 K RON | 174,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 274,4 K RON | 290,4 K RON | 206,3 K RON | 281,0 K RON | 213,2 K RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 20,9 K RON | 15,7 K RON | 26,5 K RON | 18,7 K RON | −181,2 K RON | ▼ 1.066,6% |
| Total active | 7,0 K RON | 46,2 K RON | 250,3 K RON | 257,7 K RON | 255,7 K RON | 173,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 17,8 K RON | 33,5 K RON | 60,0 K RON | 52,2 K RON | −129,0 K RON | ▼ 347,0% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 28,4 K RON | 216,9 K RON | 197,7 K RON | 203,5 K RON | 302,8 K RON | ▲ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 1,61 | 0,62 | 0,86 | 0,99 | 0,38 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | -25,31 | 7,62 | 5,40 | 12,87 | 6,67 | -85,00 | ▼ 1.374,4% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 55 | 68 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.