DMA WORK JOINT WENTURE S.R.L.

CUI: 40345637 J2020000011224 SRL Iaşi, Sat Paun, Comuna Bârnova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40345637
Cod înmatriculare J2020000011224
EUID ROONRC.J2020000011224
Data înmatriculării 2020-01-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 31 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Paun, Comuna Bârnova, COLINA PĂUNULUI, 35, 1, 707037, camera 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Paun, Comuna Bârnova
Stradă: COLINA PĂUNULUI
Număr: 35
Etaj: 1
Cod poștal: 707037
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 564.118 RON 658.479 RON 247.202 RON 405.749 RON 411.277 RON 898.434 RON 0 RON 898.434 RON 406.853 RON 491.581 RON 230.521 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2023 3.226.981 RON 3.132.657 RON 2.938.265 RON 90.324 RON 194.392 RON 4.806.246 RON 1.494.484 RON 3.311.762 RON 475.438 RON 4.334.495 RON 323.558 RON 2.958.951 RON 0 RON 3.687 RON 5
2024 15.345.171 RON 16.646.337 RON 16.321.725 RON 272.597 RON 324.612 RON 12.484.737 RON 5.913.144 RON 6.571.593 RON 365.317 RON 12.177.119 RON 1.987.380 RON 4.031.934 RON 0 RON 57.699 RON 31
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEIU DUMITRU - ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,35 M RON
Rezultat Net 2024
272,6 K RON
Total Active 2024
12,48 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 564,1 K RON 3,23 M RON 15,35 M RON
Venituri totale 658,5 K RON 3,13 M RON 16,65 M RON
Cheltuieli totale 247,2 K RON 2,94 M RON 16,32 M RON
Rezultat net 405,7 K RON 90,3 K RON 272,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,16 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,91 M RON (47.4%)
Active circulante6,57 M RON (52.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,99 M RON
Creanțe4,03 M RON
Numerar552,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,72
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 3,81
Durata încasare (zile) 96

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 491,6 K RON 898,4 K RON 54,7%
2023 4,33 M RON 4,81 M RON 90,2%
2024 12,18 M RON 12,48 M RON 97,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 564,1 K RON 3,23 M RON 15,35 M RON ▲ 375,5%
Rezultat net 405,7 K RON 90,3 K RON 272,6 K RON ▲ 201,8%
Total active 898,4 K RON 4,81 M RON 12,48 M RON ▲ 159,8%
Capitaluri proprii 406,9 K RON 475,4 K RON 365,3 K RON ▼ 23,2%
Datorii totale 491,6 K RON 4,33 M RON 12,18 M RON ▲ 180,9%
Lichiditate curentă 1,83 0,76 0,54 ▼ 29,4%
Marjă netă (%) 71,93 2,80 1,78 ▼ 36,4%
Scor bonitate 77 43 51 ▲ 18,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (272,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,16 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.