COSMIN DESIGNE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42093552
J2020000012258
SRL
Mehedinţi, Sat Ergheviţa, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42093552
Cod înmatriculare
J2020000012258
EUID
ROONRC.J2020000012258
Data înmatriculării
2020-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Ergheviţa, Comuna Şimian, Izvorului, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 112.400 RON | 112.400 RON | 87.577 RON | 23.767 RON | 24.823 RON | 30.538 RON | 0 RON | 30.538 RON | 23.967 RON | 6.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 87.000 RON | 87.000 RON | 76.645 RON | 9.485 RON | 10.355 RON | 12.924 RON | 0 RON | 12.924 RON | 9.685 RON | 3.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 84.200 RON | 84.200 RON | 81.990 RON | 1.368 RON | 2.210 RON | 166.447 RON | 6.153 RON | 160.294 RON | 1.608 RON | 140.385 RON | 128.778 RON | 29.865 RON | 24.454 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 322.636 RON | 322.637 RON | 315.707 RON | 3.704 RON | 6.930 RON | 191.199 RON | 2.318 RON | 188.881 RON | 5.312 RON | 185.887 RON | 165.749 RON | 5.291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 314.760 RON | 314.762 RON | 486.665 RON | −180.842 RON | −171.903 RON | 38.849 RON | 0 RON | 38.849 RON | −175.531 RON | 214.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 375.030 RON | 375.032 RON | 301.077 RON | 63.994 RON | 73.955 RON | 50.616 RON | 0 RON | 50.616 RON | −111.536 RON | 162.152 RON | 0 RON | 31.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEBEC REMUS-COSMIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 320.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,0 K RON
Rezultat Net 2025
64,0 K RON
Total Active 2025
50,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 87,0 K RON | 84,2 K RON | 322,6 K RON | 314,8 K RON | 375,0 K RON |
| Venituri totale | 112,4 K RON | 87,0 K RON | 84,2 K RON | 322,6 K RON | 314,8 K RON | 375,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,6 K RON | 76,6 K RON | 82,0 K RON | 315,7 K RON | 486,7 K RON | 301,1 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 9,5 K RON | 1,4 K RON | 3,7 K RON | −180,8 K RON | 64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,7 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,82 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
17,1%
ROA
126,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,6 K RON | 30,5 K RON | 21,5% |
| 2021 | 3,2 K RON | 12,9 K RON | 25,1% |
| 2022 | 140,4 K RON | 166,4 K RON | 84,3% |
| 2023 | 185,9 K RON | 191,2 K RON | 97,2% |
| 2024 | 214,4 K RON | 38,8 K RON | 551,8% |
| 2025 | 162,2 K RON | 50,6 K RON | 320,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 87,0 K RON | 84,2 K RON | 322,6 K RON | 314,8 K RON | 375,0 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 9,5 K RON | 1,4 K RON | 3,7 K RON | −180,8 K RON | 64,0 K RON | ▲ 135,4% |
| Total active | 30,5 K RON | 12,9 K RON | 166,4 K RON | 191,2 K RON | 38,8 K RON | 50,6 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 24,0 K RON | 9,7 K RON | 1,6 K RON | 5,3 K RON | −175,5 K RON | −111,5 K RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 3,2 K RON | 140,4 K RON | 185,9 K RON | 214,4 K RON | 162,2 K RON | ▼ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 4,65 | 3,99 | 1,14 | 1,02 | 0,18 | 0,31 | ▲ 72,3% |
| Marjă netă (%) | 21,15 | 10,90 | 1,62 | 1,15 | -57,45 | 17,06 | ▲ 129,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 43 | 58 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 320.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.