ALEXAGROUTIL S.R.L.
CUI: 42083150
J2020000013271
SRL
Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42083150
Cod înmatriculare
J2020000013271
EUID
ROONRC.J2020000013271
Data înmatriculării
2020-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 146.420 RON | 147.309 RON | 137.426 RON | 8.474 RON | 9.883 RON | 135.174 RON | 122 RON | 135.052 RON | 4.674 RON | 130.500 RON | 131.259 RON | 1.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 398.493 RON | 398.893 RON | 355.962 RON | 39.738 RON | 42.931 RON | 276.771 RON | 24.975 RON | 251.796 RON | 44.412 RON | 232.359 RON | 260.330 RON | −12.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 342.286 RON | 342.286 RON | 310.567 RON | 29.122 RON | 31.719 RON | 294.189 RON | 17.328 RON | 276.861 RON | 73.534 RON | 220.655 RON | 285.732 RON | −14.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 313.034 RON | 313.034 RON | 289.272 RON | 21.377 RON | 23.762 RON | 306.111 RON | 9.681 RON | 296.430 RON | 94.911 RON | 211.200 RON | 293.070 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.656 RON | 282.656 RON | 280.007 RON | 1.995 RON | 2.649 RON | 214.743 RON | 122 RON | 214.621 RON | 94.911 RON | 119.832 RON | 167.823 RON | 7.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODICĂ ALEXĂNDREL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
282,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
214,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,4 K RON | 398,5 K RON | 342,3 K RON | 313,0 K RON | 282,7 K RON |
| Venituri totale | 147,3 K RON | 398,9 K RON | 342,3 K RON | 313,0 K RON | 282,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,4 K RON | 356,0 K RON | 310,6 K RON | 289,3 K RON | 280,0 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 39,7 K RON | 29,1 K RON | 21,4 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 352,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.1%)
Active circulante214,6 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,8 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,41 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130,5 K RON | 135,2 K RON | 96,5% |
| 2021 | 232,4 K RON | 276,8 K RON | 84,0% |
| 2022 | 220,7 K RON | 294,2 K RON | 75,0% |
| 2023 | 211,2 K RON | 306,1 K RON | 69,0% |
| 2024 | 119,8 K RON | 214,7 K RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,4 K RON | 398,5 K RON | 342,3 K RON | 313,0 K RON | 282,7 K RON | ▼ 9,7% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 39,7 K RON | 29,1 K RON | 21,4 K RON | 2,0 K RON | ▼ 90,7% |
| Total active | 135,2 K RON | 276,8 K RON | 294,2 K RON | 306,1 K RON | 214,7 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 44,4 K RON | 73,5 K RON | 94,9 K RON | 94,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 130,5 K RON | 232,4 K RON | 220,7 K RON | 211,2 K RON | 119,8 K RON | ▼ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,08 | 1,25 | 1,40 | 1,79 | ▲ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 5,79 | 9,97 | 8,51 | 6,83 | 0,71 | ▼ 89,6% |
| Scor bonitate | 55 | 75 | 62 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.