MDAG GROUP S.R.L.

CUI: 42109160 J2020000016252 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42109160

Cod înmatriculare J2020000016252

EUID ROONRC.J2020000016252

Data înmatriculării 2020-01-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, PADEŞ, 5

Țară: România

Județ: Mehedinţi

Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Stradă: PADEŞ

Număr: 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	959.640 RON	960.423 RON	587.938 RON	362.992 RON	372.485 RON	588.007 RON	18.070 RON	569.937 RON	363.192 RON	224.815 RON	0 RON	492.668 RON	0 RON	3
2021	1.710.643 RON	1.720.382 RON	1.343.552 RON	359.724 RON	376.830 RON	834.398 RON	23.263 RON	811.135 RON	722.916 RON	111.482 RON	0 RON	500.561 RON	0 RON	4
2022	2.176.073 RON	2.181.779 RON	1.686.818 RON	473.200 RON	494.961 RON	663.343 RON	17.314 RON	646.029 RON	473.400 RON	189.943 RON	0 RON	331.999 RON	0 RON	4
2023	1.792.712 RON	1.799.925 RON	1.635.724 RON	148.424 RON	164.201 RON	813.541 RON	219.044 RON	594.497 RON	492.824 RON	320.717 RON	0 RON	390.644 RON	0 RON	6
2024	3.150.892 RON	3.181.242 RON	2.669.367 RON	435.964 RON	511.875 RON	1.802.452 RON	1.017.560 RON	784.892 RON	928.788 RON	885.155 RON	2.152 RON	536.602 RON	11.491 RON	8
2025	4.654.108 RON	4.689.561 RON	4.111.730 RON	481.879 RON	577.831 RON	2.524.931 RON	1.544.243 RON	980.688 RON	1.284.293 RON	1.304.994 RON	5.125 RON	918.525 RON	64.356 RON	11

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DABA MĂDĂLIN-IONUŢ

administrator

Loc. Strehaia, Mehedinţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

4,65 M RON

Rezultat Net 2025

481,9 K RON

Total Active 2025

2,52 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	959,6 K RON	1,71 M RON	2,18 M RON	1,79 M RON	3,15 M RON	4,65 M RON
Venituri totale	960,4 K RON	1,72 M RON	2,18 M RON	1,80 M RON	3,18 M RON	4,69 M RON
Cheltuieli totale	587,9 K RON	1,34 M RON	1,69 M RON	1,64 M RON	2,67 M RON	4,11 M RON
Rezultat net	363,0 K RON	359,7 K RON	473,2 K RON	148,4 K RON	436,0 K RON	481,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,65 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,75	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,75	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,93	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,54 M RON (61.2%)

Active circulante980,7 K RON (38.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,1 K RON

Creanțe918,5 K RON

Numerar57,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	908,12
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	5,07
Durata încasare (zile)	72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,4%

Marjă netă

10,4%

ROA

19,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	224,8 K RON	588,0 K RON	38,2%
2021	111,5 K RON	834,4 K RON	13,4%
2022	189,9 K RON	663,3 K RON	28,6%
2023	320,7 K RON	813,5 K RON	39,4%
2024	885,2 K RON	1,80 M RON	49,1%
2025	1,30 M RON	2,52 M RON	51,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	959,6 K RON	1,71 M RON	2,18 M RON	1,79 M RON	3,15 M RON	4,65 M RON	▲ 47,7%
Rezultat net	363,0 K RON	359,7 K RON	473,2 K RON	148,4 K RON	436,0 K RON	481,9 K RON	▲ 10,5%
Total active	588,0 K RON	834,4 K RON	663,3 K RON	813,5 K RON	1,80 M RON	2,52 M RON	▲ 40,1%
Capitaluri proprii	363,2 K RON	722,9 K RON	473,4 K RON	492,8 K RON	928,8 K RON	1,28 M RON	▲ 38,3%
Datorii totale	224,8 K RON	111,5 K RON	189,9 K RON	320,7 K RON	885,2 K RON	1,30 M RON	▲ 47,4%
Lichiditate curentă	2,54	7,28	3,40	1,85	0,89	0,75	▼ 15,2%
Marjă netă (%)	37,83	21,03	21,75	8,28	13,84	10,35	▼ 25,2%
Scor bonitate	87	95	95	70	78	78	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (481,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.