KASA RECPAK S.R.L.
CUI: 42076748
J2020000017297
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42076748
Cod înmatriculare
J2020000017297
EUID
ROONRC.J2020000017297
Data înmatriculării
2020-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, MĂRĂŞEŞTI, 58, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
58
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 326.235 RON | 326.240 RON | 213.922 RON | 109.447 RON | 112.318 RON | 146.865 RON | 0 RON | 146.865 RON | 111.656 RON | 35.209 RON | 20.116 RON | 7.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 289.160 RON | 289.288 RON | 301.298 RON | −14.902 RON | −12.010 RON | 57.806 RON | 27.500 RON | 30.306 RON | −3.246 RON | 61.052 RON | 9.726 RON | 2.762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 483.078 RON | 483.254 RON | 459.262 RON | 19.885 RON | 23.992 RON | 285.039 RON | 148.844 RON | 136.195 RON | 16.639 RON | 268.400 RON | 31.047 RON | 82.251 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 756.425 RON | 760.890 RON | 807.628 RON | −66.733 RON | −46.738 RON | 291.053 RON | 143.109 RON | 147.944 RON | −50.093 RON | 341.146 RON | 82.993 RON | 26.006 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 925.090 RON | 924.050 RON | 976.094 RON | −52.044 RON | −52.044 RON | 261.869 RON | 121.830 RON | 140.039 RON | −102.137 RON | 364.006 RON | 82.750 RON | 50.485 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GILANEE SYED KHIZAR
administrator
Mirpur Ajk, Pakistan
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
925,1 K RON
Rezultat Net 2025
−52,0 K RON
Total Active 2025
261,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,2 K RON | 289,2 K RON | 483,1 K RON | 756,4 K RON | 925,1 K RON |
| Venituri totale | 326,2 K RON | 289,3 K RON | 483,3 K RON | 760,9 K RON | 924,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,9 K RON | 301,3 K RON | 459,3 K RON | 807,6 K RON | 976,1 K RON |
| Rezultat net | 109,4 K RON | −14,9 K RON | 19,9 K RON | −66,7 K RON | −52,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,8 K RON (46.5%)
Active circulante140,0 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,8 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,18 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,32 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,2 K RON | 146,9 K RON | 24,0% |
| 2022 | 61,1 K RON | 57,8 K RON | 105,6% |
| 2023 | 268,4 K RON | 285,0 K RON | 94,2% |
| 2024 | 341,1 K RON | 291,1 K RON | 117,2% |
| 2025 | 364,0 K RON | 261,9 K RON | 139,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,2 K RON | 289,2 K RON | 483,1 K RON | 756,4 K RON | 925,1 K RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | 109,4 K RON | −14,9 K RON | 19,9 K RON | −66,7 K RON | −52,0 K RON | ▲ 22,0% |
| Total active | 146,9 K RON | 57,8 K RON | 285,0 K RON | 291,1 K RON | 261,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 111,7 K RON | −3,2 K RON | 16,6 K RON | −50,1 K RON | −102,1 K RON | ▼ 103,9% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 61,1 K RON | 268,4 K RON | 341,1 K RON | 364,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 4,17 | 0,50 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 33,55 | -5,15 | 4,12 | -8,82 | -5,63 | ▲ 36,2% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 56 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.