MAD DRAGHINA CONSULT SSM S.R.L.
CUI: 42115588
J2020000019110
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42115588
Cod înmatriculare
J2020000019110
EUID
ROONRC.J2020000019110
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, TRAIAN LALESCU, 15, 2, 8, 320050
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
TRAIAN LALESCU
Număr:
15
Scară:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
320050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 133.580 RON | 133.580 RON | 36.910 RON | 95.423 RON | 96.670 RON | 97.250 RON | 0 RON | 97.250 RON | 95.623 RON | 1.627 RON | 0 RON | 10.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.710 RON | 88.710 RON | 23.336 RON | 62.721 RON | 65.374 RON | 159.426 RON | 4.287 RON | 155.139 RON | 158.364 RON | 1.062 RON | 0 RON | 9.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 158.810 RON | 158.830 RON | 40.594 RON | 115.682 RON | 118.236 RON | 216.496 RON | 4.312 RON | 212.184 RON | 214.046 RON | 2.450 RON | 0 RON | 17.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.180 RON | 303.199 RON | 83.626 RON | 217.003 RON | 219.573 RON | 398.901 RON | 6.643 RON | 392.258 RON | 396.049 RON | 2.852 RON | 0 RON | 28.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 524.794 RON | 537.152 RON | 148.833 RON | 377.446 RON | 388.319 RON | 173.632 RON | 18.436 RON | 155.196 RON | 178.974 RON | 218.142 RON | 0 RON | 85.739 RON | 0 RON | 223.484 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGHINA ANDREEA MARIANA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
524,8 K RON
Rezultat Net 2025
377,4 K RON
Total Active 2025
173,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,6 K RON | 88,7 K RON | 158,8 K RON | 295,2 K RON | 0 RON | 524,8 K RON |
| Venituri totale | 133,6 K RON | 88,7 K RON | 158,8 K RON | 303,2 K RON | 0 RON | 537,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,9 K RON | 23,3 K RON | 40,6 K RON | 83,6 K RON | 0 RON | 148,8 K RON |
| Rezultat net | 95,4 K RON | 62,7 K RON | 115,7 K RON | 217,0 K RON | 0 RON | 377,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (10.6%)
Active circulante155,2 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,7 K RON
Numerar69,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,0%
Marjă netă
71,9%
ROA
217,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 97,3 K RON | 1,7% |
| 2021 | 1,1 K RON | 159,4 K RON | 0,7% |
| 2022 | 2,5 K RON | 216,5 K RON | 1,1% |
| 2023 | 2,9 K RON | 398,9 K RON | 0,7% |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2025 | 218,1 K RON | 173,6 K RON | 125,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,6 K RON | 88,7 K RON | 158,8 K RON | 295,2 K RON | 0 RON | 524,8 K RON | – |
| Rezultat net | 95,4 K RON | 62,7 K RON | 115,7 K RON | 217,0 K RON | 0 RON | 377,4 K RON | – |
| Total active | 97,3 K RON | 159,4 K RON | 216,5 K RON | 398,9 K RON | 0 RON | 173,6 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 95,6 K RON | 158,4 K RON | 214,0 K RON | 396,0 K RON | 0 RON | 179,0 K RON | – |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 2,5 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 218,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 59,77 | 146,08 | 86,61 | 137,54 | – | 0,71 | – |
| Marjă netă (%) | 71,44 | 70,70 | 72,84 | 73,52 | – | 71,92 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 20 | 70 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (377,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.