AI TIMISOARA SOFTWARE SERVICES S.R.L.

CUI: 42078269 J2020000019356 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42078269
Cod înmatriculare J2020000019356
EUID ROONRC.J2020000019356
Data înmatriculării 2020-01-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, IONEL PERLEA, 10, 8, 36, 300672, CAM. 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: IONEL PERLEA
Număr: 10
Etaj: 8
Apartament: 36
Cod poștal: 300672
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 295.852 RON 304.929 RON 21.073 RON 275.697 RON 283.856 RON 281.816 RON 0 RON 281.816 RON 276.097 RON 5.719 RON 0 RON 275.816 RON 0 RON 0 RON 0
2021 393.474 RON 418.620 RON 15.333 RON 391.212 RON 403.287 RON 395.120 RON 0 RON 395.120 RON 391.692 RON 3.428 RON 0 RON 299.990 RON 0 RON 0 RON 0
2022 456.836 RON 472.326 RON 21.135 RON 440.089 RON 451.191 RON 444.262 RON 0 RON 444.262 RON 440.569 RON 3.693 RON 0 RON 392.728 RON 0 RON 0 RON 1
2023 457.321 RON 463.719 RON 112.440 RON 347.290 RON 351.279 RON 403.540 RON 89.751 RON 313.789 RON 347.859 RON 56.809 RON 443 RON 299.441 RON 0 RON 1.128 RON 1
2024 529.393 RON 533.761 RON 109.417 RON 410.792 RON 424.344 RON 451.065 RON 72.676 RON 378.389 RON 411.652 RON 40.808 RON 0 RON 365.054 RON 0 RON 1.395 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISBICEANU ADRIAN-ȚUȚU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
529,4 K RON
Rezultat Net 2024
410,8 K RON
Total Active 2024
451,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 295,9 K RON 393,5 K RON 456,8 K RON 457,3 K RON 529,4 K RON
Venituri totale 304,9 K RON 418,6 K RON 472,3 K RON 463,7 K RON 533,8 K RON
Cheltuieli totale 21,1 K RON 15,3 K RON 21,1 K RON 112,4 K RON 109,4 K RON
Rezultat net 275,7 K RON 391,2 K RON 440,1 K RON 347,3 K RON 410,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 585,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,27 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,27 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 11,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,7 K RON (16.1%)
Active circulante378,4 K RON (83.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe365,1 K RON
Numerar13,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 252

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
80,2%
Marjă netă
77,6%
ROA
91,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 5,7 K RON 281,8 K RON 2,0%
2021 3,4 K RON 395,1 K RON 0,9%
2022 3,7 K RON 444,3 K RON 0,8%
2023 56,8 K RON 403,5 K RON 14,1%
2024 40,8 K RON 451,1 K RON 9,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 295,9 K RON 393,5 K RON 456,8 K RON 457,3 K RON 529,4 K RON ▲ 15,8%
Rezultat net 275,7 K RON 391,2 K RON 440,1 K RON 347,3 K RON 410,8 K RON ▲ 18,3%
Total active 281,8 K RON 395,1 K RON 444,3 K RON 403,5 K RON 451,1 K RON ▲ 11,8%
Capitaluri proprii 276,1 K RON 391,7 K RON 440,6 K RON 347,9 K RON 411,7 K RON ▲ 18,3%
Datorii totale 5,7 K RON 3,4 K RON 3,7 K RON 56,8 K RON 40,8 K RON ▼ 28,2%
Lichiditate curentă 49,28 115,26 120,30 5,52 9,27 ▲ 67,9%
Marjă netă (%) 93,19 99,43 96,33 75,94 77,60 ▲ 2,2%
Scor bonitate 87 100 100 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (410,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.