STM PORTA E FINESTRA S.R.L.
CUI: 42089748
J2020000024172
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42089748
Cod înmatriculare
J2020000024172
EUID
ROONRC.J2020000024172
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
28 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, DRUMUL VIILOR, 2, 800259
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
DRUMUL VIILOR
Număr:
2
Cod poștal:
800259
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.485.030 RON | 1.505.633 RON | 1.469.087 RON | 21.492 RON | 36.546 RON | 107.706 RON | 0 RON | 107.706 RON | 21.692 RON | 86.014 RON | 76.742 RON | 28.288 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.451.304 RON | 1.451.394 RON | 1.407.310 RON | 29.570 RON | 44.084 RON | 160.570 RON | 0 RON | 160.570 RON | 51.262 RON | 109.308 RON | 156.299 RON | 1.539 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 564.443 RON | 602.711 RON | 578.272 RON | 18.794 RON | 24.439 RON | 385.222 RON | 0 RON | 385.222 RON | 70.056 RON | 315.166 RON | 152.181 RON | 226.749 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 881.644 RON | 1.011.223 RON | 961.775 RON | 40.632 RON | 49.448 RON | 646.060 RON | 94.085 RON | 551.975 RON | 110.688 RON | 535.372 RON | 76.443 RON | 465.604 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.410.705 RON | 1.444.268 RON | 1.687.118 RON | −285.172 RON | −242.850 RON | 854.745 RON | 252.031 RON | 602.714 RON | −174.484 RON | 1.029.229 RON | 76.948 RON | 516.661 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2025 | 1.890.399 RON | 2.027.276 RON | 1.755.482 RON | 221.019 RON | 271.794 RON | 1.417.685 RON | 285.712 RON | 1.131.973 RON | 46.535 RON | 1.371.150 RON | 117.194 RON | 1.003.424 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂRGOLICI MONICA-ADRIANA
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,89 M RON
Rezultat Net 2025
221,0 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 564,4 K RON | 881,6 K RON | 1,41 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 1,45 M RON | 602,7 K RON | 1,01 M RON | 1,44 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 1,41 M RON | 578,3 K RON | 961,8 K RON | 1,69 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 29,6 K RON | 18,8 K RON | 40,6 K RON | −285,2 K RON | 221,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate285,7 K RON (20.2%)
Active circulante1,13 M RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,2 K RON
Creanțe1,00 M RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,13 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
11,7%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 86,0 K RON | 107,7 K RON | 79,9% |
| 2021 | 109,3 K RON | 160,6 K RON | 68,1% |
| 2022 | 315,2 K RON | 385,2 K RON | 81,8% |
| 2023 | 535,4 K RON | 646,1 K RON | 82,9% |
| 2024 | 1,03 M RON | 854,7 K RON | 120,4% |
| 2025 | 1,37 M RON | 1,42 M RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 564,4 K RON | 881,6 K RON | 1,41 M RON | 1,89 M RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 29,6 K RON | 18,8 K RON | 40,6 K RON | −285,2 K RON | 221,0 K RON | ▲ 177,5% |
| Total active | 107,7 K RON | 160,6 K RON | 385,2 K RON | 646,1 K RON | 854,7 K RON | 1,42 M RON | ▲ 65,9% |
| Capitaluri proprii | 21,7 K RON | 51,3 K RON | 70,1 K RON | 110,7 K RON | −174,5 K RON | 46,5 K RON | ▲ 126,7% |
| Datorii totale | 86,0 K RON | 109,3 K RON | 315,2 K RON | 535,4 K RON | 1,03 M RON | 1,37 M RON | ▲ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,47 | 1,22 | 1,03 | 0,59 | 0,83 | ▲ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 1,45 | 2,04 | 3,33 | 4,61 | -20,21 | 11,69 | ▲ 157,8% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 50 | 65 | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (221,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.