TDG IMPEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Vasile Dobrian, 8, 2, 6, 557260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.741 RON | 3.741 RON | 10.358 RON | −6.688 RON | −6.617 RON | 7.212 RON | 31 RON | 7.181 RON | −6.488 RON | 13.700 RON | 6.468 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.782 RON | 16.355 RON | 29.227 RON | −12.872 RON | −12.872 RON | 47.970 RON | 38.317 RON | 9.653 RON | −19.360 RON | 67.330 RON | 7.875 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.639 RON | 91.875 RON | 87.266 RON | 4.609 RON | 4.609 RON | 44.790 RON | 26.217 RON | 18.573 RON | −14.751 RON | 59.541 RON | 7.904 RON | 777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.922 RON | 219.910 RON | 196.625 RON | 22.390 RON | 23.285 RON | 42.170 RON | 14.117 RON | 28.053 RON | 7.639 RON | 34.531 RON | 2.820 RON | 3.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 231.287 RON | 250.561 RON | 205.463 RON | 42.592 RON | 45.098 RON | 93.199 RON | 51.527 RON | 41.672 RON | 50.231 RON | 42.968 RON | 0 RON | 3.735 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 203.164 RON | 203.164 RON | 228.122 RON | −27.274 RON | −24.958 RON | 52.621 RON | 24.801 RON | 27.820 RON | 12.958 RON | 40.322 RON | 0 RON | 103 RON | 0 RON | 659 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Sibiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.274 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 15,8 K RON | 90,6 K RON | 216,9 K RON | 231,3 K RON | 203,2 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 16,4 K RON | 91,9 K RON | 219,9 K RON | 250,6 K RON | 203,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 29,2 K RON | 87,3 K RON | 196,6 K RON | 205,5 K RON | 228,1 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −12,9 K RON | 4,6 K RON | 22,4 K RON | 42,6 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.972,47 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,7 K RON | 7,2 K RON | 190,0% |
| 2021 | 67,3 K RON | 48,0 K RON | 140,4% |
| 2022 | 59,5 K RON | 44,8 K RON | 132,9% |
| 2023 | 34,5 K RON | 42,2 K RON | 81,9% |
| 2024 | 43,0 K RON | 93,2 K RON | 46,1% |
| 2025 | 40,3 K RON | 52,6 K RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 15,8 K RON | 90,6 K RON | 216,9 K RON | 231,3 K RON | 203,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −12,9 K RON | 4,6 K RON | 22,4 K RON | 42,6 K RON | −27,3 K RON | ▼ 164,0% |
| Total active | 7,2 K RON | 48,0 K RON | 44,8 K RON | 42,2 K RON | 93,2 K RON | 52,6 K RON | ▼ 43,5% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −19,4 K RON | −14,8 K RON | 7,6 K RON | 50,2 K RON | 13,0 K RON | ▼ 74,2% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 67,3 K RON | 59,5 K RON | 34,5 K RON | 43,0 K RON | 40,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,14 | 0,31 | 0,81 | 0,97 | 0,69 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | -178,78 | -81,56 | 5,09 | 10,32 | 18,42 | -13,42 | ▼ 172,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 73 | 83 | 30 | ▼ 63,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.