TOR DENISADRIAN S.R.L.
CUI: 42099830
J2020000030337
SRL
Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42099830
Cod înmatriculare
J2020000030337
EUID
ROONRC.J2020000030337
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore, Alexandru Ioan Cuza, 44
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Arbore, Comuna Arbore
Stradă:
Alexandru Ioan Cuza
Număr:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 530 RON | −530 RON | −530 RON | 780 RON | 580 RON | 200 RON | −330 RON | 1.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.286 RON | 8.286 RON | 3.993 RON | 4.044 RON | 4.293 RON | 379.191 RON | 6.746 RON | 372.445 RON | 3.714 RON | 378.825 RON | 305.980 RON | 64.098 RON | 0 RON | 3.348 RON | 0 |
| 2022 | 110.759 RON | 112.643 RON | 103.674 RON | 7.899 RON | 8.969 RON | 2.293.443 RON | 1.975.704 RON | 317.739 RON | 11.613 RON | 2.281.830 RON | 30.136 RON | 232.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 208.381 RON | 210.049 RON | 194.841 RON | 12.897 RON | 15.208 RON | 2.955.855 RON | 2.673.606 RON | 282.249 RON | 24.510 RON | 2.931.345 RON | 11.952 RON | 225.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 268.572 RON | 269.250 RON | 248.847 RON | 17.302 RON | 20.403 RON | 3.099.844 RON | 2.895.661 RON | 204.183 RON | 41.812 RON | 3.058.032 RON | 155.168 RON | 29.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 426.096 RON | 426.371 RON | 405.961 RON | 17.144 RON | 20.410 RON | 3.338.450 RON | 3.100.208 RON | 238.242 RON | 58.956 RON | 3.279.494 RON | 178.928 RON | 43.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULIGA FLORIŢA ANCUŢA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
426,1 K RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
3,34 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,3 K RON | 110,8 K RON | 208,4 K RON | 268,6 K RON | 426,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,3 K RON | 112,6 K RON | 210,0 K RON | 269,3 K RON | 426,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 530 RON | 4,0 K RON | 103,7 K RON | 194,8 K RON | 248,8 K RON | 406,0 K RON |
| Rezultat net | −530 RON | 4,0 K RON | 7,9 K RON | 12,9 K RON | 17,3 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,10 M RON (92.9%)
Active circulante238,2 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,9 K RON
Creanțe43,2 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,87 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 780 RON | 142,3% |
| 2021 | 378,8 K RON | 379,2 K RON | 99,9% |
| 2022 | 2,28 M RON | 2,29 M RON | 99,5% |
| 2023 | 2,93 M RON | 2,96 M RON | 99,2% |
| 2024 | 3,06 M RON | 3,10 M RON | 98,7% |
| 2025 | 3,28 M RON | 3,34 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,3 K RON | 110,8 K RON | 208,4 K RON | 268,6 K RON | 426,1 K RON | ▲ 58,7% |
| Rezultat net | −530 RON | 4,0 K RON | 7,9 K RON | 12,9 K RON | 17,3 K RON | 17,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Total active | 780 RON | 379,2 K RON | 2,29 M RON | 2,96 M RON | 3,10 M RON | 3,34 M RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −330 RON | 3,7 K RON | 11,6 K RON | 24,5 K RON | 41,8 K RON | 59,0 K RON | ▲ 41,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 378,8 K RON | 2,28 M RON | 2,93 M RON | 3,06 M RON | 3,28 M RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,98 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | – | 48,81 | 7,13 | 6,19 | 6,44 | 4,02 | ▼ 37,6% |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 51 | 51 | 51 | 46 | ▼ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.