TERMOCAS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42101604
J2020000031248
SRL
Maramureş, Loc. Ulmeni, Oraş Ulmeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42101604
Cod înmatriculare
J2020000031248
EUID
ROONRC.J2020000031248
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Ulmeni, Oraş Ulmeni, Avram Iancu, 13, 437355
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Ulmeni, Oraş Ulmeni
Stradă:
Avram Iancu
Număr:
13
Cod poștal:
437355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.795 RON | 60.795 RON | 46.189 RON | 12.782 RON | 14.606 RON | 84.364 RON | 3.550 RON | 80.814 RON | 12.982 RON | 71.382 RON | 22.731 RON | 48.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 293.011 RON | 293.046 RON | 262.156 RON | 28.594 RON | 30.890 RON | 114.705 RON | 5.528 RON | 109.177 RON | 41.576 RON | 73.129 RON | 102.643 RON | 4.524 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 357.650 RON | 358.074 RON | 354.687 RON | 523 RON | 3.387 RON | 322.396 RON | 4.452 RON | 317.944 RON | 42.099 RON | 280.297 RON | 289.159 RON | −4.345 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 688.293 RON | 689.013 RON | 654.186 RON | 28.632 RON | 34.827 RON | 416.330 RON | 16.315 RON | 400.015 RON | 70.731 RON | 345.599 RON | 341.558 RON | 28.429 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 904.100 RON | 921.037 RON | 811.964 RON | 90.694 RON | 109.073 RON | 432.369 RON | 26.872 RON | 405.497 RON | 161.424 RON | 270.945 RON | 288.587 RON | 80.128 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 975.972 RON | 978.218 RON | 919.562 RON | 36.940 RON | 58.656 RON | 521.822 RON | 116.482 RON | 405.340 RON | 198.364 RON | 325.034 RON | 251.434 RON | 134.917 RON | 0 RON | 1.576 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB CASIAN COZMIN
administrator
Loc. Cehu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
976,0 K RON
Rezultat Net 2025
36,9 K RON
Total Active 2025
521,8 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,8 K RON | 293,0 K RON | 357,7 K RON | 688,3 K RON | 904,1 K RON | 976,0 K RON |
| Venituri totale | 60,8 K RON | 293,0 K RON | 358,1 K RON | 689,0 K RON | 921,0 K RON | 978,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 262,2 K RON | 354,7 K RON | 654,2 K RON | 812,0 K RON | 919,6 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 28,6 K RON | 523 RON | 28,6 K RON | 90,7 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,5 K RON (22.3%)
Active circulante405,3 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri251,4 K RON
Creanțe134,9 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,88 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,23 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
3,8%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 71,4 K RON | 84,4 K RON | 84,6% |
| 2021 | 73,1 K RON | 114,7 K RON | 63,8% |
| 2022 | 280,3 K RON | 322,4 K RON | 86,9% |
| 2023 | 345,6 K RON | 416,3 K RON | 83,0% |
| 2024 | 270,9 K RON | 432,4 K RON | 62,7% |
| 2025 | 325,0 K RON | 521,8 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,8 K RON | 293,0 K RON | 357,7 K RON | 688,3 K RON | 904,1 K RON | 976,0 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 28,6 K RON | 523 RON | 28,6 K RON | 90,7 K RON | 36,9 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 84,4 K RON | 114,7 K RON | 322,4 K RON | 416,3 K RON | 432,4 K RON | 521,8 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 13,0 K RON | 41,6 K RON | 42,1 K RON | 70,7 K RON | 161,4 K RON | 198,4 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 71,4 K RON | 73,1 K RON | 280,3 K RON | 345,6 K RON | 270,9 K RON | 325,0 K RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,49 | 1,13 | 1,16 | 1,50 | 1,25 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 21,02 | 9,76 | 0,15 | 4,16 | 10,03 | 3,78 | ▼ 62,3% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 57 | 70 | 85 | 62 | ▼ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.