CADENTIS S.R.L.
CUI: 42087186
J2020000035220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42087186
Cod înmatriculare
J2020000035220
EUID
ROONRC.J2020000035220
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLINA, 58, 981, C, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NICOLINA
Număr:
58
Bloc:
981
Scară:
C
Apartament:
1
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 102.791 RON | 102.791 RON | 70.189 RON | 30.098 RON | 32.602 RON | 119.208 RON | 90.391 RON | 28.817 RON | 30.298 RON | 88.910 RON | 20.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.760 RON | 183.760 RON | 118.907 RON | 61.460 RON | 64.853 RON | 178.606 RON | 153.355 RON | 25.251 RON | 63.757 RON | 114.849 RON | 22.030 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 213.422 RON | 213.454 RON | 135.011 RON | 76.308 RON | 78.443 RON | 185.212 RON | 135.648 RON | 49.564 RON | 140.066 RON | 45.146 RON | 22.019 RON | 14.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 310.325 RON | 310.351 RON | 211.284 RON | 89.756 RON | 99.067 RON | 322.090 RON | 251.392 RON | 70.698 RON | 209.821 RON | 112.269 RON | 24.244 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOCIU CONSTANTIN
administrator
HORBOVA, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
310,3 K RON
Rezultat Net 2024
89,8 K RON
Total Active 2024
322,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,8 K RON | 183,8 K RON | 213,4 K RON | 310,3 K RON |
| Venituri totale | 102,8 K RON | 183,8 K RON | 213,5 K RON | 310,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,2 K RON | 118,9 K RON | 135,0 K RON | 211,3 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 61,5 K RON | 76,3 K RON | 89,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,4 K RON (78.1%)
Active circulante70,7 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe30 RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,80 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10.344,17 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,9%
Marjă netă
28,9%
ROA
27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 88,9 K RON | 119,2 K RON | 74,6% |
| 2022 | 114,8 K RON | 178,6 K RON | 64,3% |
| 2023 | 45,1 K RON | 185,2 K RON | 24,4% |
| 2024 | 112,3 K RON | 322,1 K RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,8 K RON | 183,8 K RON | 213,4 K RON | 310,3 K RON | ▲ 45,4% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 61,5 K RON | 76,3 K RON | 89,8 K RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 119,2 K RON | 178,6 K RON | 185,2 K RON | 322,1 K RON | ▲ 73,9% |
| Capitaluri proprii | 30,3 K RON | 63,8 K RON | 140,1 K RON | 209,8 K RON | ▲ 49,8% |
| Datorii totale | 88,9 K RON | 114,8 K RON | 45,1 K RON | 112,3 K RON | ▲ 148,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,22 | 1,10 | 0,63 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 29,28 | 33,45 | 35,75 | 28,92 | ▼ 19,1% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 90 | 78 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.