MADAMON FLORA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Sat Dobolii de Jos, Comuna Ilieni, DOBOLII DE JOS, 3, 527106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.388 RON | 70.695 RON | 105.962 RON | −35.754 RON | −35.267 RON | 284 RON | 10 RON | 274 RON | −35.554 RON | 35.838 RON | 0 RON | 237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.800 RON | 2.240 RON | −440 RON | −440 RON | −285 RON | 0 RON | −285 RON | −35.994 RON | 35.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 921 RON | −921 RON | −921 RON | 28 RON | 0 RON | 28 RON | −36.915 RON | 36.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 73.747 RON | 73.761 RON | 67.728 RON | 5.068 RON | 6.033 RON | 43.642 RON | 0 RON | 43.642 RON | −31.846 RON | 75.488 RON | 30.929 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 128.626 RON | 128.626 RON | 107.039 RON | 18.123 RON | 21.587 RON | 55.952 RON | 4.740 RON | 51.212 RON | −13.817 RON | 69.769 RON | 17.867 RON | 1.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 651.214 RON | 656.839 RON | 605.100 RON | 43.493 RON | 51.739 RON | 167.108 RON | 0 RON | 167.108 RON | 29.676 RON | 139.742 RON | 117.992 RON | 20.462 RON | 0 RON | 2.310 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 73,7 K RON | 128,6 K RON | 651,2 K RON |
| Venituri totale | 70,7 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 73,8 K RON | 128,6 K RON | 656,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,0 K RON | 2,2 K RON | 921 RON | 67,7 K RON | 107,0 K RON | 605,1 K RON |
| Rezultat net | −35,8 K RON | −440 RON | −921 RON | 5,1 K RON | 18,1 K RON | 43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,52 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,83 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,8 K RON | 284 RON | 12.619,0% |
| 2021 | 35,7 K RON | −285 RON | – |
| 2022 | 36,9 K RON | 28 RON | 131.939,3% |
| 2023 | 75,5 K RON | 43,6 K RON | 173,0% |
| 2024 | 69,8 K RON | 56,0 K RON | 124,7% |
| 2025 | 139,7 K RON | 167,1 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 73,7 K RON | 128,6 K RON | 651,2 K RON | ▲ 406,3% |
| Rezultat net | −35,8 K RON | −440 RON | −921 RON | 5,1 K RON | 18,1 K RON | 43,5 K RON | ▲ 140,0% |
| Total active | 284 RON | −285 RON | 28 RON | 43,6 K RON | 56,0 K RON | 167,1 K RON | ▲ 198,7% |
| Capitaluri proprii | −35,6 K RON | −36,0 K RON | −36,9 K RON | −31,8 K RON | −13,8 K RON | 29,7 K RON | ▲ 314,8% |
| Datorii totale | 35,8 K RON | 35,7 K RON | 36,9 K RON | 75,5 K RON | 69,8 K RON | 139,7 K RON | ▲ 100,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,58 | 0,73 | 1,20 | ▲ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -60,20 | – | – | 6,87 | 14,09 | 6,68 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 19 | 25 | 22 | 50 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.