MATHREX CODE PROD S.R.L.
CUI: 42105231
J2020000044040
SRL
Bacău, Sat Parincea, Comuna Parincea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42105231
Cod înmatriculare
J2020000044040
EUID
ROONRC.J2020000044040
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Parincea, Comuna Parincea, PARINCEA, 5, A, 1, 607400, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Parincea, Comuna Parincea
Stradă:
PARINCEA
Număr:
5
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
607400
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 164.055 RON | 164.055 RON | 15.180 RON | 144.140 RON | 148.875 RON | 155.733 RON | 1.366 RON | 154.367 RON | 145.340 RON | 10.393 RON | 0 RON | 1.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.425 RON | 30.425 RON | 60.683 RON | −31.171 RON | −30.258 RON | 617 RON | 110 RON | 507 RON | −29.731 RON | 30.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.561 RON | 15.561 RON | 11.018 RON | 4.077 RON | 4.543 RON | 5.386 RON | 5 RON | 5.381 RON | −25.654 RON | 31.040 RON | 0 RON | 1.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.672 RON | 31.672 RON | 22.727 RON | 7.469 RON | 8.945 RON | 15.170 RON | 5 RON | 15.165 RON | −18.185 RON | 33.355 RON | 0 RON | 6.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.350 RON | 47.350 RON | 40.172 RON | 5.978 RON | 7.178 RON | 29.109 RON | 6.928 RON | 22.181 RON | −12.207 RON | 41.411 RON | 0 RON | 7.584 RON | 0 RON | 95 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN BOGDAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
29,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 30,4 K RON | 15,6 K RON | 31,7 K RON | 47,4 K RON |
| Venituri totale | 164,1 K RON | 30,4 K RON | 15,6 K RON | 31,7 K RON | 47,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 60,7 K RON | 11,0 K RON | 22,7 K RON | 40,2 K RON |
| Rezultat net | 144,1 K RON | −31,2 K RON | 4,1 K RON | 7,5 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (23.8%)
Active circulante22,2 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,6%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,4 K RON | 155,7 K RON | 6,7% |
| 2021 | 30,3 K RON | 617 RON | 4.918,6% |
| 2022 | 31,0 K RON | 5,4 K RON | 576,3% |
| 2023 | 33,4 K RON | 15,2 K RON | 219,9% |
| 2024 | 41,4 K RON | 29,1 K RON | 142,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 30,4 K RON | 15,6 K RON | 31,7 K RON | 47,4 K RON | ▲ 49,5% |
| Rezultat net | 144,1 K RON | −31,2 K RON | 4,1 K RON | 7,5 K RON | 6,0 K RON | ▼ 20,0% |
| Total active | 155,7 K RON | 617 RON | 5,4 K RON | 15,2 K RON | 29,1 K RON | ▲ 91,9% |
| Capitaluri proprii | 145,3 K RON | −29,7 K RON | −25,7 K RON | −18,2 K RON | −12,2 K RON | ▲ 32,9% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 30,3 K RON | 31,0 K RON | 33,4 K RON | 41,4 K RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 14,85 | 0,02 | 0,17 | 0,45 | 0,54 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 87,86 | -102,45 | 26,20 | 23,58 | 12,63 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 50 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.