ICBC SMART SECURITY S.R.L.
CUI: 42137110
J2020000044275
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42137110
Cod înmatriculare
J2020000044275
EUID
ROONRC.J2020000044275
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 220, P, 610243
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
220
Etaj:
P
Cod poștal:
610243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 200 RON | 200 RON | 2.542 RON | −2.348 RON | −2.342 RON | 4.560 RON | 2.141 RON | 2.419 RON | −2.048 RON | 6.608 RON | 811 RON | 1.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.921 RON | 4.924 RON | 51.385 RON | −46.671 RON | −46.461 RON | 16.599 RON | 2.141 RON | 14.458 RON | −48.719 RON | 65.318 RON | 3.020 RON | 8.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.400 RON | 2.400 RON | 16.377 RON | −14.049 RON | −13.977 RON | 10.183 RON | 2.141 RON | 8.042 RON | −62.768 RON | 72.951 RON | 3.020 RON | 2.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.800 RON | 1.800 RON | 1.338 RON | 462 RON | 462 RON | 8.306 RON | 2.141 RON | 6.165 RON | −62.306 RON | 70.612 RON | 3.020 RON | 2.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.302 RON | 6.302 RON | 11.507 RON | −5.205 RON | −5.205 RON | 3.332 RON | 0 RON | 3.332 RON | −67.511 RON | 70.843 RON | 0 RON | 2.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU IULIUS
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2126.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,3 K RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
3,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200 RON | 4,9 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON | 6,3 K RON |
| Venituri totale | 200 RON | 4,9 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 51,4 K RON | 16,4 K RON | 1,3 K RON | 11,5 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −46,7 K RON | −14,0 K RON | 462 RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar639 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,6%
Marjă netă
-82,6%
ROA
-156,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,6 K RON | 4,6 K RON | 144,9% |
| 2021 | 65,3 K RON | 16,6 K RON | 393,5% |
| 2022 | 73,0 K RON | 10,2 K RON | 716,4% |
| 2023 | 70,6 K RON | 8,3 K RON | 850,1% |
| 2024 | 70,8 K RON | 3,3 K RON | 2.126,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200 RON | 4,9 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON | 6,3 K RON | ▲ 250,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −46,7 K RON | −14,0 K RON | 462 RON | −5,2 K RON | ▼ 1.226,6% |
| Total active | 4,6 K RON | 16,6 K RON | 10,2 K RON | 8,3 K RON | 3,3 K RON | ▼ 59,9% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −48,7 K RON | −62,8 K RON | −62,3 K RON | −67,5 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 65,3 K RON | 73,0 K RON | 70,6 K RON | 70,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,22 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | -1.174,00 | -948,40 | -585,38 | 25,67 | -82,59 | ▼ 421,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2126.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.