FORAJE DOBROGEA S.R.L.
CUI: 42094973
J2020000047133
SRL
Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42094973
Cod înmatriculare
J2020000047133
EUID
ROONRC.J2020000047133
Data înmatriculării
2020-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, Sălciilor, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lumina, Comuna Lumina
Stradă:
Sălciilor
Număr:
1
Etaj:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 220.834 RON | 220.834 RON | 127.200 RON | 91.934 RON | 93.634 RON | 98.480 RON | 325 RON | 98.155 RON | 92.134 RON | 6.346 RON | 0 RON | 10.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.799 RON | 40.799 RON | 87.465 RON | −47.074 RON | −46.666 RON | 50.057 RON | 25 RON | 50.032 RON | 45.060 RON | 4.997 RON | 1.734 RON | 11.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 198.100 RON | 198.100 RON | 204.392 RON | −7.814 RON | −6.292 RON | 72.172 RON | 10.193 RON | 61.979 RON | 37.246 RON | 34.926 RON | 1.876 RON | 10.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 270.314 RON | 270.319 RON | 260.024 RON | 7.862 RON | 10.295 RON | 108.357 RON | 25.499 RON | 82.858 RON | 8.102 RON | 100.450 RON | 2.263 RON | 10.179 RON | 0 RON | 195 RON | 1 |
| 2024 | 507.582 RON | 509.935 RON | 512.267 RON | −13.115 RON | −2.332 RON | 189.022 RON | 71.396 RON | 117.626 RON | −12.285 RON | 201.641 RON | 26.810 RON | 65.186 RON | 0 RON | 334 RON | 3 |
| 2025 | 530.650 RON | 528.303 RON | 478.717 RON | 37.297 RON | 49.586 RON | 160.364 RON | 58.772 RON | 101.592 RON | 25.335 RON | 135.249 RON | 1.959 RON | 41.125 RON | 0 RON | 220 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN FLORENTINA-MIHAELA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
530,7 K RON
Rezultat Net 2025
37,3 K RON
Total Active 2025
160,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,8 K RON | 40,8 K RON | 198,1 K RON | 270,3 K RON | 507,6 K RON | 530,7 K RON |
| Venituri totale | 220,8 K RON | 40,8 K RON | 198,1 K RON | 270,3 K RON | 509,9 K RON | 528,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,2 K RON | 87,5 K RON | 204,4 K RON | 260,0 K RON | 512,3 K RON | 478,7 K RON |
| Rezultat net | 91,9 K RON | −47,1 K RON | −7,8 K RON | 7,9 K RON | −13,1 K RON | 37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 596,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (36.6%)
Active circulante101,6 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe41,1 K RON
Numerar58,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 270,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,90 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,0%
ROA
23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,3 K RON | 98,5 K RON | 6,4% |
| 2021 | 5,0 K RON | 50,1 K RON | 10,0% |
| 2022 | 34,9 K RON | 72,2 K RON | 48,4% |
| 2023 | 100,5 K RON | 108,4 K RON | 92,7% |
| 2024 | 201,6 K RON | 189,0 K RON | 106,7% |
| 2025 | 135,2 K RON | 160,4 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,8 K RON | 40,8 K RON | 198,1 K RON | 270,3 K RON | 507,6 K RON | 530,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 91,9 K RON | −47,1 K RON | −7,8 K RON | 7,9 K RON | −13,1 K RON | 37,3 K RON | ▲ 384,4% |
| Total active | 98,5 K RON | 50,1 K RON | 72,2 K RON | 108,4 K RON | 189,0 K RON | 160,4 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 92,1 K RON | 45,1 K RON | 37,2 K RON | 8,1 K RON | −12,3 K RON | 25,3 K RON | ▲ 306,2% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 5,0 K RON | 34,9 K RON | 100,5 K RON | 201,6 K RON | 135,2 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 15,47 | 10,01 | 1,77 | 0,82 | 0,58 | 0,75 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 41,63 | -115,38 | -3,94 | 2,91 | -2,58 | 7,03 | ▲ 372,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 67 | 51 | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 596,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.