TRANSWOOD MARALIN TONNAGE S.R.L.
CUI: 42199228
J2020000050115
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42199228
Cod înmatriculare
J2020000050115
EUID
ROONRC.J2020000050115
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ROMAN, 6, 3, 10
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ROMAN
Bloc:
6
Scară:
3
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 569.492 RON | 655.747 RON | 396.625 RON | 252.685 RON | 259.122 RON | 856.284 RON | 557.981 RON | 298.303 RON | 252.885 RON | 451.441 RON | 0 RON | 225.603 RON | 239.000 RON | 87.042 RON | 2 |
| 2021 | 1.861.149 RON | 2.003.283 RON | 1.826.215 RON | 159.897 RON | 177.068 RON | 1.439.472 RON | 855.608 RON | 583.864 RON | 532.574 RON | 1.277.916 RON | 93.780 RON | 426.053 RON | 396.725 RON | 767.743 RON | 4 |
| 2022 | 2.141.401 RON | 2.477.196 RON | 2.946.250 RON | −493.825 RON | −469.054 RON | 1.421.140 RON | 472.020 RON | 949.120 RON | 38.749 RON | 1.299.451 RON | 441.151 RON | 484.173 RON | 353.700 RON | 270.760 RON | 2 |
| 2023 | 938.408 RON | 1.385.805 RON | 1.404.661 RON | −32.021 RON | −18.856 RON | 1.219.654 RON | −17.467 RON | 1.237.121 RON | 6.728 RON | 1.557.207 RON | 483.875 RON | 725.248 RON | 237.703 RON | 581.984 RON | 2 |
| 2024 | 719.695 RON | 794.803 RON | 878.682 RON | −103.307 RON | −83.879 RON | 975.252 RON | 44.401 RON | 930.851 RON | −96.579 RON | 1.535.031 RON | 481.643 RON | 435.627 RON | 12.035 RON | 475.235 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDUVA IONUȚ-DANIEL
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−103.307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
719,7 K RON
Rezultat Net 2024
−103,3 K RON
Total Active 2024
975,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 569,5 K RON | 1,86 M RON | 2,14 M RON | 938,4 K RON | 719,7 K RON |
| Venituri totale | 655,7 K RON | 2,00 M RON | 2,48 M RON | 1,39 M RON | 794,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,6 K RON | 1,83 M RON | 2,95 M RON | 1,40 M RON | 878,7 K RON |
| Rezultat net | 252,7 K RON | 159,9 K RON | −493,8 K RON | −32,0 K RON | −103,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,4 K RON (4.6%)
Active circulante930,9 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri481,6 K RON
Creanțe435,6 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 451,4 K RON | 856,3 K RON | 52,7% |
| 2021 | 1,28 M RON | 1,44 M RON | 88,8% |
| 2022 | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 91,4% |
| 2023 | 1,56 M RON | 1,22 M RON | 127,7% |
| 2024 | 1,54 M RON | 975,3 K RON | 157,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 569,5 K RON | 1,86 M RON | 2,14 M RON | 938,4 K RON | 719,7 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | 252,7 K RON | 159,9 K RON | −493,8 K RON | −32,0 K RON | −103,3 K RON | ▼ 222,6% |
| Total active | 856,3 K RON | 1,44 M RON | 1,42 M RON | 1,22 M RON | 975,3 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 252,9 K RON | 532,6 K RON | 38,7 K RON | 6,7 K RON | −96,6 K RON | ▼ 1.535,5% |
| Datorii totale | 451,4 K RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 1,56 M RON | 1,54 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,46 | 0,73 | 0,79 | 0,61 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 44,37 | 8,59 | -23,06 | -3,41 | -14,35 | ▼ 320,8% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 38 | 38 | 17 | ▼ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.