DIAB MEDICALS BY DR. MÁTÉ S.R.L.

CUI: 42197359 J2020000051194 SRL Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42197359
Cod înmatriculare J2020000051194
EUID ROONRC.J2020000051194
Data înmatriculării 2020-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, TIMIŞOAREI, 48, 3, 530233

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă: TIMIŞOAREI
Număr: 48
Apartament: 3
Cod poștal: 530233

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 47.567 RON 48.959 RON 81.270 RON −32.780 RON −32.311 RON 42.836 RON 25.305 RON 17.531 RON −32.580 RON 75.416 RON 0 RON 2.403 RON 0 RON 0 RON 1
2021 180.530 RON 181.952 RON 132.790 RON 48.064 RON 49.162 RON 69.995 RON 27.080 RON 42.915 RON 15.484 RON 54.511 RON 0 RON 4.203 RON 0 RON 0 RON 1
2022 269.175 RON 269.204 RON 143.102 RON 123.545 RON 126.102 RON 165.636 RON 107.118 RON 58.518 RON 139.029 RON 26.776 RON 0 RON 19.001 RON 0 RON 169 RON 1
2023 378.658 RON 378.662 RON 197.407 RON 177.791 RON 181.255 RON 333.319 RON 77.160 RON 256.159 RON 296.820 RON 36.590 RON 0 RON 29.027 RON 0 RON 91 RON 1
2024 478.416 RON 487.978 RON 249.439 RON 226.095 RON 238.539 RON 795.159 RON 737.063 RON 58.096 RON 468.416 RON 327.007 RON 4.874 RON 2.643 RON 0 RON 264 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MÁTÉ ÉVA
administrator
Comuna Malnaş, Covasna, România
Pagina administratorului
MÁTE BEATA-MARIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de asistență medicală specializată

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
478,4 K RON
Rezultat Net 2024
226,1 K RON
Total Active 2024
795,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 47,6 K RON 180,5 K RON 269,2 K RON 378,7 K RON 478,4 K RON
Venituri totale 49,0 K RON 182,0 K RON 269,2 K RON 378,7 K RON 488,0 K RON
Cheltuieli totale 81,3 K RON 132,8 K RON 143,1 K RON 197,4 K RON 249,4 K RON
Rezultat net −32,8 K RON 48,1 K RON 123,5 K RON 177,8 K RON 226,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 588,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,43 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate737,1 K RON (92.7%)
Active circulante58,1 K RON (7.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar50,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 98,16
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 181,01
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,9%
Marjă netă
47,3%
ROA
28,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 75,4 K RON 42,8 K RON 176,1%
2021 54,5 K RON 70,0 K RON 77,9%
2022 26,8 K RON 165,6 K RON 16,2%
2023 36,6 K RON 333,3 K RON 11,0%
2024 327,0 K RON 795,2 K RON 41,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 47,6 K RON 180,5 K RON 269,2 K RON 378,7 K RON 478,4 K RON ▲ 26,3%
Rezultat net −32,8 K RON 48,1 K RON 123,5 K RON 177,8 K RON 226,1 K RON ▲ 27,2%
Total active 42,8 K RON 70,0 K RON 165,6 K RON 333,3 K RON 795,2 K RON ▲ 138,6%
Capitaluri proprii −32,6 K RON 15,5 K RON 139,0 K RON 296,8 K RON 468,4 K RON ▲ 57,8%
Datorii totale 75,4 K RON 54,5 K RON 26,8 K RON 36,6 K RON 327,0 K RON ▲ 793,7%
Lichiditate curentă 0,23 0,79 2,19 7,00 0,18 ▼ 97,5%
Marjă netă (%) -68,91 26,62 45,90 46,95 47,26 ▲ 0,7%
Scor bonitate 19 73 100 100 73 ▼ 27,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (226,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.