DIAB MEDICALS BY DR. MÁTÉ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, TIMIŞOAREI, 48, 3, 530233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 47.567 RON | 48.959 RON | 81.270 RON | −32.780 RON | −32.311 RON | 42.836 RON | 25.305 RON | 17.531 RON | −32.580 RON | 75.416 RON | 0 RON | 2.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 180.530 RON | 181.952 RON | 132.790 RON | 48.064 RON | 49.162 RON | 69.995 RON | 27.080 RON | 42.915 RON | 15.484 RON | 54.511 RON | 0 RON | 4.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 269.175 RON | 269.204 RON | 143.102 RON | 123.545 RON | 126.102 RON | 165.636 RON | 107.118 RON | 58.518 RON | 139.029 RON | 26.776 RON | 0 RON | 19.001 RON | 0 RON | 169 RON | 1 |
| 2023 | 378.658 RON | 378.662 RON | 197.407 RON | 177.791 RON | 181.255 RON | 333.319 RON | 77.160 RON | 256.159 RON | 296.820 RON | 36.590 RON | 0 RON | 29.027 RON | 0 RON | 91 RON | 1 |
| 2024 | 478.416 RON | 487.978 RON | 249.439 RON | 226.095 RON | 238.539 RON | 795.159 RON | 737.063 RON | 58.096 RON | 468.416 RON | 327.007 RON | 4.874 RON | 2.643 RON | 0 RON | 264 RON | 1 |
| 2025 | 430.119 RON | 437.230 RON | 272.169 RON | 153.912 RON | 165.061 RON | 749.853 RON | 729.863 RON | 19.990 RON | 576.028 RON | 173.851 RON | 6.457 RON | 4.348 RON | 0 RON | 26 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8622 — Activități de asistență medicală specializată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 180,5 K RON | 269,2 K RON | 378,7 K RON | 478,4 K RON | 430,1 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 182,0 K RON | 269,2 K RON | 378,7 K RON | 488,0 K RON | 437,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,3 K RON | 132,8 K RON | 143,1 K RON | 197,4 K RON | 249,4 K RON | 272,2 K RON |
| Rezultat net | −32,8 K RON | 48,1 K RON | 123,5 K RON | 177,8 K RON | 226,1 K RON | 153,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 589,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,61 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,92 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 75,4 K RON | 42,8 K RON | 176,1% |
| 2021 | 54,5 K RON | 70,0 K RON | 77,9% |
| 2022 | 26,8 K RON | 165,6 K RON | 16,2% |
| 2023 | 36,6 K RON | 333,3 K RON | 11,0% |
| 2024 | 327,0 K RON | 795,2 K RON | 41,1% |
| 2025 | 173,9 K RON | 749,9 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 180,5 K RON | 269,2 K RON | 378,7 K RON | 478,4 K RON | 430,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | −32,8 K RON | 48,1 K RON | 123,5 K RON | 177,8 K RON | 226,1 K RON | 153,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 42,8 K RON | 70,0 K RON | 165,6 K RON | 333,3 K RON | 795,2 K RON | 749,9 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −32,6 K RON | 15,5 K RON | 139,0 K RON | 296,8 K RON | 468,4 K RON | 576,0 K RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 75,4 K RON | 54,5 K RON | 26,8 K RON | 36,6 K RON | 327,0 K RON | 173,9 K RON | ▼ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,79 | 2,19 | 7,00 | 0,18 | 0,12 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | -68,91 | 26,62 | 45,90 | 46,95 | 47,26 | 35,78 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 100 | 100 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.