CENTRUL DE ÎNTREŢINERE SI SERVICII URBANE TG.NEAMŢ S.R.L.
CUI: 42144591
J2020000054276
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42144591
Cod înmatriculare
J2020000054276
EUID
ROONRC.J2020000054276
Data înmatriculării
2020-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ȘTEFAN CEL MARE, 48B, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ȘTEFAN CEL MARE
Număr:
48B
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 313.223 RON | 313.225 RON | 255.092 RON | 55.102 RON | 58.133 RON | 112.724 RON | 2.341 RON | 110.383 RON | 55.302 RON | 57.422 RON | 0 RON | 21.214 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 344.147 RON | 344.157 RON | 260.264 RON | 80.450 RON | 83.893 RON | 156.731 RON | 1.711 RON | 155.020 RON | 97.952 RON | 58.779 RON | 0 RON | 15.145 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 560.063 RON | 560.076 RON | 339.000 RON | 215.475 RON | 221.076 RON | 264.863 RON | 3.684 RON | 261.179 RON | 215.677 RON | 49.186 RON | 0 RON | 47.011 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 785.717 RON | 785.728 RON | 440.804 RON | 337.067 RON | 344.924 RON | 370.316 RON | 2.718 RON | 367.598 RON | 336.765 RON | 33.551 RON | 0 RON | 72.004 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.198.891 RON | 1.199.002 RON | 630.992 RON | 535.154 RON | 568.010 RON | 697.869 RON | 2.357 RON | 695.512 RON | 538.153 RON | 159.716 RON | 0 RON | 268.749 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂDĂRAȘ ROMULUS-VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
535,2 K RON
Total Active 2024
697,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,2 K RON | 344,1 K RON | 560,1 K RON | 785,7 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 313,2 K RON | 344,2 K RON | 560,1 K RON | 785,7 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 255,1 K RON | 260,3 K RON | 339,0 K RON | 440,8 K RON | 631,0 K RON |
| Rezultat net | 55,1 K RON | 80,5 K RON | 215,5 K RON | 337,1 K RON | 535,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (0.3%)
Active circulante695,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe268,7 K RON
Numerar426,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,4%
Marjă netă
44,6%
ROA
76,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57,4 K RON | 112,7 K RON | 50,9% |
| 2021 | 58,8 K RON | 156,7 K RON | 37,5% |
| 2022 | 49,2 K RON | 264,9 K RON | 18,6% |
| 2023 | 33,6 K RON | 370,3 K RON | 9,1% |
| 2024 | 159,7 K RON | 697,9 K RON | 22,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,2 K RON | 344,1 K RON | 560,1 K RON | 785,7 K RON | 1,20 M RON | ▲ 52,6% |
| Rezultat net | 55,1 K RON | 80,5 K RON | 215,5 K RON | 337,1 K RON | 535,2 K RON | ▲ 58,8% |
| Total active | 112,7 K RON | 156,7 K RON | 264,9 K RON | 370,3 K RON | 697,9 K RON | ▲ 88,5% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 98,0 K RON | 215,7 K RON | 336,8 K RON | 538,2 K RON | ▲ 59,8% |
| Datorii totale | 57,4 K RON | 58,8 K RON | 49,2 K RON | 33,6 K RON | 159,7 K RON | ▲ 376,0% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 2,64 | 5,31 | 10,96 | 4,35 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 17,59 | 23,38 | 38,47 | 42,90 | 44,64 | ▲ 4,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (535,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.