LIVING WATER S.R.L.
CUI: 42101060
J2020000058135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42101060
Cod înmatriculare
J2020000058135
EUID
ROONRC.J2020000058135
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 114, 900657
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
114
Cod poștal:
900657
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87.480 RON | 87.480 RON | 158.370 RON | −73.386 RON | −70.890 RON | 8.862 RON | 10.314 RON | −1.452 RON | −73.106 RON | 82.007 RON | 3.246 RON | −6.594 RON | 0 RON | 39 RON | 0 |
| 2021 | 175.262 RON | 175.290 RON | 202.180 RON | −30.882 RON | −26.890 RON | 116.417 RON | 21.811 RON | 94.606 RON | −105.799 RON | 222.307 RON | 70.443 RON | 12.982 RON | 0 RON | 91 RON | 1 |
| 2022 | 181.012 RON | 1.221.947 RON | 243.972 RON | 975.324 RON | 977.975 RON | 1.160.843 RON | 58.272 RON | 1.102.571 RON | 869.524 RON | 291.410 RON | 1.065.703 RON | 29.754 RON | 0 RON | 91 RON | 0 |
| 2023 | 85.962 RON | 85.994 RON | 90.643 RON | −4.977 RON | −4.649 RON | 136.578 RON | 41.258 RON | 95.320 RON | −176.340 RON | 313.009 RON | 70.625 RON | 44.515 RON | 0 RON | 91 RON | 0 |
| 2024 | 120.177 RON | 149.792 RON | 157.155 RON | −7.363 RON | −7.363 RON | 73.499 RON | 34.590 RON | 38.909 RON | −183.703 RON | 257.202 RON | 20.451 RON | 271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.824 RON | 43.824 RON | 69.154 RON | −25.330 RON | −25.330 RON | 21.684 RON | 15.945 RON | 5.739 RON | −209.033 RON | 230.717 RON | 2.483 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−209.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1064% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,8 K RON
Rezultat Net 2025
−25,3 K RON
Total Active 2025
21,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,5 K RON | 175,3 K RON | 181,0 K RON | 86,0 K RON | 120,2 K RON | 43,8 K RON |
| Venituri totale | 87,5 K RON | 175,3 K RON | 1,22 M RON | 86,0 K RON | 149,8 K RON | 43,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,4 K RON | 202,2 K RON | 244,0 K RON | 90,6 K RON | 157,2 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | −73,4 K RON | −30,9 K RON | 975,3 K RON | −5,0 K RON | −7,4 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−209.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,9 K RON (73.5%)
Active circulante5,7 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,65 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,93 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,8%
Marjă netă
-57,8%
ROA
-116,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 82,0 K RON | 8,9 K RON | 925,4% |
| 2021 | 222,3 K RON | 116,4 K RON | 191,0% |
| 2022 | 291,4 K RON | 1,16 M RON | 25,1% |
| 2023 | 313,0 K RON | 136,6 K RON | 229,2% |
| 2024 | 257,2 K RON | 73,5 K RON | 349,9% |
| 2025 | 230,7 K RON | 21,7 K RON | 1.064,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,5 K RON | 175,3 K RON | 181,0 K RON | 86,0 K RON | 120,2 K RON | 43,8 K RON | ▼ 63,5% |
| Rezultat net | −73,4 K RON | −30,9 K RON | 975,3 K RON | −5,0 K RON | −7,4 K RON | −25,3 K RON | ▼ 244,0% |
| Total active | 8,9 K RON | 116,4 K RON | 1,16 M RON | 136,6 K RON | 73,5 K RON | 21,7 K RON | ▼ 70,5% |
| Capitaluri proprii | −73,1 K RON | −105,8 K RON | 869,5 K RON | −176,3 K RON | −183,7 K RON | −209,0 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 82,0 K RON | 222,3 K RON | 291,4 K RON | 313,0 K RON | 257,2 K RON | 230,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | -0,02 | 0,43 | 3,78 | 0,30 | 0,15 | 0,02 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | -83,89 | -17,62 | 538,82 | -5,79 | -6,13 | -57,80 | ▼ 842,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 100 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1064% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.