ALL DIRECTION TRUCKING S.R.L.
CUI: 42128626
J2020000058203
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42128626
Cod înmatriculare
J2020000058203
EUID
ROONRC.J2020000058203
Data înmatriculării
2020-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, IULIU MANIU, C, A, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
IULIU MANIU
Bloc:
C
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 169.306 RON | 169.306 RON | 152.668 RON | 14.647 RON | 16.638 RON | 31.154 RON | 2.607 RON | 28.547 RON | 14.847 RON | 16.307 RON | 170 RON | 17.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 245.621 RON | 245.622 RON | 233.143 RON | 9.534 RON | 12.479 RON | 94.920 RON | 63.030 RON | 31.890 RON | 24.381 RON | 70.539 RON | 424 RON | 19.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 291.470 RON | 292.901 RON | 271.594 RON | 18.082 RON | 21.307 RON | 105.597 RON | 48.909 RON | 56.688 RON | 42.463 RON | 63.134 RON | 461 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.072 RON | 235.445 RON | 242.140 RON | −8.686 RON | −6.695 RON | 128.452 RON | 29.186 RON | 99.266 RON | 33.777 RON | 94.675 RON | 0 RON | 36.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 492.774 RON | 494.313 RON | 517.073 RON | −22.760 RON | −22.760 RON | 231.928 RON | 140.953 RON | 90.975 RON | 11.030 RON | 216.502 RON | 0 RON | 43.402 RON | 4.396 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCEANU MARIUS PETRU
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
492,8 K RON
Rezultat Net 2024
−22,8 K RON
Total Active 2024
231,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,3 K RON | 245,6 K RON | 291,5 K RON | 234,1 K RON | 492,8 K RON |
| Venituri totale | 169,3 K RON | 245,6 K RON | 292,9 K RON | 235,4 K RON | 494,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,7 K RON | 233,1 K RON | 271,6 K RON | 242,1 K RON | 517,1 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 9,5 K RON | 18,1 K RON | −8,7 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 477,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,0 K RON (60.8%)
Active circulante91,0 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,4 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,35 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,3 K RON | 31,2 K RON | 52,3% |
| 2021 | 70,5 K RON | 94,9 K RON | 74,3% |
| 2022 | 63,1 K RON | 105,6 K RON | 59,8% |
| 2023 | 94,7 K RON | 128,5 K RON | 73,7% |
| 2024 | 216,5 K RON | 231,9 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,3 K RON | 245,6 K RON | 291,5 K RON | 234,1 K RON | 492,8 K RON | ▲ 110,5% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 9,5 K RON | 18,1 K RON | −8,7 K RON | −22,8 K RON | ▼ 162,0% |
| Total active | 31,2 K RON | 94,9 K RON | 105,6 K RON | 128,5 K RON | 231,9 K RON | ▲ 80,6% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 24,4 K RON | 42,5 K RON | 33,8 K RON | 11,0 K RON | ▼ 67,3% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 70,5 K RON | 63,1 K RON | 94,7 K RON | 216,5 K RON | ▲ 128,7% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 0,45 | 0,90 | 1,05 | 0,42 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 8,65 | 3,88 | 6,20 | -3,71 | -4,62 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 72 | 45 | 73 | 44 | 25 | ▼ 43,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.