TANIA RAUL S.R.L.
CUI: 42155906
J2020000063063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42155906
Cod înmatriculare
J2020000063063
EUID
ROONRC.J2020000063063
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Mihai Eminescu, 2, P, 420058
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
2
Etaj:
P
Cod poștal:
420058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 162.237 RON | 168.486 RON | 174.319 RON | −7.453 RON | −5.833 RON | 9.874 RON | 0 RON | 9.874 RON | −7.253 RON | 17.127 RON | 3.272 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 309.458 RON | 309.458 RON | 279.399 RON | 26.964 RON | 30.059 RON | 43.191 RON | 0 RON | 43.191 RON | 19.711 RON | 23.480 RON | 4.683 RON | 4.618 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 308.958 RON | 308.958 RON | 280.717 RON | 25.614 RON | 28.241 RON | 105.480 RON | 0 RON | 105.480 RON | 45.325 RON | 60.155 RON | 68.349 RON | 9.367 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 432.202 RON | 432.202 RON | 374.401 RON | 54.085 RON | 57.801 RON | 170.443 RON | 0 RON | 170.443 RON | 99.409 RON | 71.034 RON | 130.643 RON | 10.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 554.793 RON | 554.793 RON | 479.635 RON | 60.875 RON | 75.158 RON | 207.902 RON | 0 RON | 207.902 RON | 154.145 RON | 53.757 RON | 152.682 RON | 22.740 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 690.820 RON | 690.820 RON | 586.596 RON | 85.154 RON | 104.224 RON | 343.027 RON | 3.703 RON | 339.324 RON | 239.298 RON | 103.729 RON | 238.287 RON | 66.528 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STETCO MIHAELA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
690,8 K RON
Rezultat Net 2025
85,2 K RON
Total Active 2025
343,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,2 K RON | 309,5 K RON | 309,0 K RON | 432,2 K RON | 554,8 K RON | 690,8 K RON |
| Venituri totale | 168,5 K RON | 309,5 K RON | 309,0 K RON | 432,2 K RON | 554,8 K RON | 690,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,3 K RON | 279,4 K RON | 280,7 K RON | 374,4 K RON | 479,6 K RON | 586,6 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 27,0 K RON | 25,6 K RON | 54,1 K RON | 60,9 K RON | 85,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 760,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (1.1%)
Active circulante339,3 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,3 K RON
Creanțe66,5 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,38 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,3%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,1 K RON | 9,9 K RON | 173,5% |
| 2021 | 23,5 K RON | 43,2 K RON | 54,4% |
| 2022 | 60,2 K RON | 105,5 K RON | 57,0% |
| 2023 | 71,0 K RON | 170,4 K RON | 41,7% |
| 2024 | 53,8 K RON | 207,9 K RON | 25,9% |
| 2025 | 103,7 K RON | 343,0 K RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,2 K RON | 309,5 K RON | 309,0 K RON | 432,2 K RON | 554,8 K RON | 690,8 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 27,0 K RON | 25,6 K RON | 54,1 K RON | 60,9 K RON | 85,2 K RON | ▲ 39,9% |
| Total active | 9,9 K RON | 43,2 K RON | 105,5 K RON | 170,4 K RON | 207,9 K RON | 343,0 K RON | ▲ 65,0% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | 19,7 K RON | 45,3 K RON | 99,4 K RON | 154,1 K RON | 239,3 K RON | ▲ 55,2% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 23,5 K RON | 60,2 K RON | 71,0 K RON | 53,8 K RON | 103,7 K RON | ▲ 93,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,84 | 1,75 | 2,40 | 3,87 | 3,27 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -4,59 | 8,71 | 8,29 | 12,51 | 10,97 | 12,33 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 65 | 100 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 760,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.