GLASS PUB S.R.L.
CUI: 42137730
J2020000070027
SRL
Arad, Sat Sânmartin, Comuna Macea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42137730
Cod înmatriculare
J2020000070027
EUID
ROONRC.J2020000070027
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Sânmartin, Comuna Macea, SÎNMARTIN, 239, 317211
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Macea
Stradă:
SÎNMARTIN
Număr:
239
Cod poștal:
317211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 298.237 RON | 299.113 RON | 188.502 RON | 108.226 RON | 110.611 RON | 116.229 RON | 6.795 RON | 109.434 RON | 108.426 RON | 7.803 RON | 34.850 RON | 876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 599.322 RON | 599.322 RON | 318.297 RON | 276.245 RON | 281.025 RON | 299.208 RON | 9.093 RON | 290.115 RON | 276.318 RON | 22.890 RON | 58.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 919.725 RON | 919.725 RON | 498.811 RON | 412.519 RON | 420.914 RON | 696.760 RON | 98.494 RON | 598.266 RON | 574.100 RON | 122.660 RON | 109.391 RON | 54.608 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 791.500 RON | 791.500 RON | 637.001 RON | 131.107 RON | 154.499 RON | 396.370 RON | 82.597 RON | 313.773 RON | 309.935 RON | 86.435 RON | 49.691 RON | 209.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 221.088 RON | 236.088 RON | 329.881 RON | −97.633 RON | −93.793 RON | 164.545 RON | 12.599 RON | 151.946 RON | 54.306 RON | 110.239 RON | 51.048 RON | 93.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCIAN DAVID-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
COCIAN ELISABETA
administrator
Comuna Târlisua, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−97.633 RON)
Cifra de Afaceri 2024
221,1 K RON
Rezultat Net 2024
−97,6 K RON
Total Active 2024
164,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 599,3 K RON | 919,7 K RON | 791,5 K RON | 221,1 K RON |
| Venituri totale | 299,1 K RON | 599,3 K RON | 919,7 K RON | 791,5 K RON | 236,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,5 K RON | 318,3 K RON | 498,8 K RON | 637,0 K RON | 329,9 K RON |
| Rezultat net | 108,2 K RON | 276,2 K RON | 412,5 K RON | 131,1 K RON | −97,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 577,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (7.7%)
Active circulante151,9 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,0 K RON
Creanțe93,3 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,33 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,4%
Marjă netă
-44,2%
ROA
-59,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,8 K RON | 116,2 K RON | 6,7% |
| 2021 | 22,9 K RON | 299,2 K RON | 7,7% |
| 2022 | 122,7 K RON | 696,8 K RON | 17,6% |
| 2023 | 86,4 K RON | 396,4 K RON | 21,8% |
| 2024 | 110,2 K RON | 164,5 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 599,3 K RON | 919,7 K RON | 791,5 K RON | 221,1 K RON | ▼ 72,1% |
| Rezultat net | 108,2 K RON | 276,2 K RON | 412,5 K RON | 131,1 K RON | −97,6 K RON | ▼ 174,5% |
| Total active | 116,2 K RON | 299,2 K RON | 696,8 K RON | 396,4 K RON | 164,5 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | 108,4 K RON | 276,3 K RON | 574,1 K RON | 309,9 K RON | 54,3 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 22,9 K RON | 122,7 K RON | 86,4 K RON | 110,2 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 14,02 | 12,67 | 4,88 | 3,63 | 1,38 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 36,29 | 46,09 | 44,85 | 16,56 | -44,16 | ▼ 366,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 42 | ▼ 47,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 577,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.