FLORYVAL MAGIC S.R.L.
CUI: 42185150
J2020000070511
SRL
Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42185150
Cod înmatriculare
J2020000070511
EUID
ROONRC.J2020000070511
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti, PRINCIPALĂ, 69, 917035
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
69
Cod poștal:
917035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 231.064 RON | 232.101 RON | 217.990 RON | 10.694 RON | 14.111 RON | 55.219 RON | 0 RON | 55.219 RON | 10.894 RON | 44.325 RON | 5.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 222.697 RON | 222.748 RON | 242.475 RON | −21.687 RON | −19.727 RON | 43.019 RON | 0 RON | 43.019 RON | −10.793 RON | 53.812 RON | 23.858 RON | 851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 200.208 RON | 200.418 RON | 221.243 RON | −22.830 RON | −20.825 RON | 42.850 RON | 0 RON | 42.850 RON | −33.623 RON | 76.473 RON | 36.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 235.606 RON | 235.707 RON | 287.604 RON | −54.254 RON | −51.897 RON | 48.876 RON | 0 RON | 48.876 RON | −87.877 RON | 136.753 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 196.633 RON | 198.371 RON | 271.139 RON | −74.752 RON | −72.768 RON | 61.258 RON | 0 RON | 61.258 RON | −162.629 RON | 223.887 RON | 42.695 RON | 1.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLĂRAŞU VALENTINA
administrator
Comuna Ciocăneşti, Călăraşi, România
VASILESCU FLORICA
administrator
Comuna Ciocăneşti, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−162.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 365.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,6 K RON
Rezultat Net 2024
−74,8 K RON
Total Active 2024
61,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,1 K RON | 222,7 K RON | 200,2 K RON | 235,6 K RON | 196,6 K RON |
| Venituri totale | 232,1 K RON | 222,7 K RON | 200,4 K RON | 235,7 K RON | 198,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,0 K RON | 242,5 K RON | 221,2 K RON | 287,6 K RON | 271,1 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −21,7 K RON | −22,8 K RON | −54,3 K RON | −74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−162.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,61 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 189,43 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,0%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-122,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 44,3 K RON | 55,2 K RON | 80,3% |
| 2021 | 53,8 K RON | 43,0 K RON | 125,1% |
| 2022 | 76,5 K RON | 42,9 K RON | 178,5% |
| 2023 | 136,8 K RON | 48,9 K RON | 279,8% |
| 2024 | 223,9 K RON | 61,3 K RON | 365,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,1 K RON | 222,7 K RON | 200,2 K RON | 235,6 K RON | 196,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −21,7 K RON | −22,8 K RON | −54,3 K RON | −74,8 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 55,2 K RON | 43,0 K RON | 42,9 K RON | 48,9 K RON | 61,3 K RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | −10,8 K RON | −33,6 K RON | −87,9 K RON | −162,6 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 44,3 K RON | 53,8 K RON | 76,5 K RON | 136,8 K RON | 223,9 K RON | ▲ 63,7% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,80 | 0,56 | 0,36 | 0,27 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 4,63 | -9,74 | -11,40 | -23,03 | -38,02 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 17 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 365.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.