DANYANA COSMETICS S.R.L.
CUI: 42176216
J2020000074278
SRL
Neamţ, Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42176216
Cod înmatriculare
J2020000074278
EUID
ROONRC.J2020000074278
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului, Sf.Trei Ierarhi, 9, 617347
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului
Stradă:
Sf.Trei Ierarhi
Număr:
9
Cod poștal:
617347
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.615 RON | 1.615 RON | 0 RON | 1.568 RON | 1.615 RON | 1.815 RON | 0 RON | 1.815 RON | 1.768 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.339 RON | 15.339 RON | 14.297 RON | 637 RON | 1.042 RON | 3.521 RON | 0 RON | 3.521 RON | 2.405 RON | 1.116 RON | 3.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.700 RON | 26.700 RON | 22.977 RON | 3.222 RON | 3.723 RON | 5.627 RON | 0 RON | 5.627 RON | 5.627 RON | 0 RON | 2.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.119 RON | −2.119 RON | −2.119 RON | 3.508 RON | 0 RON | 3.508 RON | 3.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.350 RON | 1.350 RON | 14.025 RON | −12.675 RON | −12.675 RON | 8 RON | 0 RON | 8 RON | −9.167 RON | 9.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROPOTOAEA ANAMARIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114687.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,4 K RON
Rezultat Net 2024
−12,7 K RON
Total Active 2024
8 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 15,3 K RON | 26,7 K RON | 0 RON | 1,4 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 15,3 K RON | 26,7 K RON | 0 RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 14,3 K RON | 23,0 K RON | 2,1 K RON | 14,0 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 637 RON | 3,2 K RON | −2,1 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-938,9%
Marjă netă
-938,9%
ROA
-158.437,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47 RON | 1,8 K RON | 2,6% |
| 2021 | 1,1 K RON | 3,5 K RON | 31,7% |
| 2022 | 0 RON | 5,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 3,5 K RON | 0,0% |
| 2024 | 9,2 K RON | 8 RON | 114.687,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 15,3 K RON | 26,7 K RON | 0 RON | 1,4 K RON | – |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 637 RON | 3,2 K RON | −2,1 K RON | −12,7 K RON | ▼ 498,2% |
| Total active | 1,8 K RON | 3,5 K RON | 5,6 K RON | 3,5 K RON | 8 RON | ▼ 99,8% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 2,4 K RON | 5,6 K RON | 3,5 K RON | −9,2 K RON | ▼ 361,3% |
| Datorii totale | 47 RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 9,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 38,62 | 3,16 | – | – | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 97,09 | 4,15 | 12,07 | – | -938,89 | – |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 75 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114687.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.