ELISAVIRAM CAKES S.R.L.
CUI: 42216710
J2020000074368
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42216710
Cod înmatriculare
J2020000074368
EUID
ROONRC.J2020000074368
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SLT. GAVRILOV CORNELIU, 178, A12, A, 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
SLT. GAVRILOV CORNELIU
Număr:
178
Bloc:
A12
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 183 RON | −183 RON | −183 RON | 17 RON | 0 RON | 17 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.112 RON | 7.112 RON | 33.943 RON | −26.902 RON | −26.831 RON | 6.952 RON | 0 RON | 6.952 RON | −26.885 RON | 33.837 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.381 RON | 271.810 RON | 252.350 RON | 16.956 RON | 19.460 RON | 52.428 RON | 6.800 RON | 45.628 RON | −9.929 RON | 62.357 RON | 29.087 RON | 10.385 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 362.249 RON | 414.052 RON | 394.985 RON | 12.368 RON | 19.067 RON | 34.781 RON | 5.200 RON | 29.581 RON | 2.439 RON | 32.342 RON | 9.198 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN VASILE
administrator
Sat Valea Nucarilor, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
362,2 K RON
Rezultat Net 2024
12,4 K RON
Total Active 2024
34,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 250,4 K RON | 362,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 271,8 K RON | 414,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 183 RON | 33,9 K RON | 252,4 K RON | 395,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −183 RON | −26,9 K RON | 17,0 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 416,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (15%)
Active circulante29,6 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,38 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,20 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
3,4%
ROA
35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 17 RON | 0,0% |
| 2022 | 33,8 K RON | 7,0 K RON | 486,7% |
| 2023 | 62,4 K RON | 52,4 K RON | 118,9% |
| 2024 | 32,3 K RON | 34,8 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 250,4 K RON | 362,2 K RON | ▲ 44,7% |
| Rezultat net | 0 RON | −183 RON | −26,9 K RON | 17,0 K RON | 12,4 K RON | ▼ 27,1% |
| Total active | 200 RON | 17 RON | 7,0 K RON | 52,4 K RON | 34,8 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 17 RON | −26,9 K RON | −9,9 K RON | 2,4 K RON | ▲ 124,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 33,8 K RON | 62,4 K RON | 32,3 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,21 | 0,73 | 0,91 | ▲ 25,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -378,26 | 6,77 | 3,41 | ▼ 49,6% |
| Scor bonitate | 47 | 40 | 12 | 55 | 51 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.