LD GLOBAL CAPITAL ADVISORS S.R.L.
CUI: 42090220
J2020000076236
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42090220
Cod înmatriculare
J2020000076236
EUID
ROONRC.J2020000076236
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BRAZILOR, 16, 77135, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BRAZILOR
Număr:
16
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 168.534 RON | 168.534 RON | 7.621 RON | 157.559 RON | 160.913 RON | 159.169 RON | 0 RON | 159.169 RON | 158.559 RON | 610 RON | 0 RON | 151.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 323.819 RON | 324.201 RON | 62.702 RON | 253.207 RON | 261.499 RON | 395.084 RON | 96.172 RON | 298.912 RON | 254.407 RON | 142.013 RON | 0 RON | 253.038 RON | 0 RON | 1.336 RON | 1 |
| 2022 | 398.309 RON | 400.129 RON | 99.047 RON | 297.179 RON | 301.082 RON | 456.673 RON | 78.369 RON | 378.304 RON | 298.379 RON | 159.700 RON | 0 RON | 297.179 RON | 0 RON | 1.406 RON | 1 |
| 2023 | 393.284 RON | 394.454 RON | 100.569 RON | 290.030 RON | 293.885 RON | 441.054 RON | 52.122 RON | 388.932 RON | 291.230 RON | 151.382 RON | 0 RON | 290.030 RON | 0 RON | 1.558 RON | 1 |
| 2024 | 174.703 RON | 174.768 RON | 78.056 RON | 89.407 RON | 96.712 RON | 148.867 RON | 25.874 RON | 122.993 RON | 90.607 RON | 59.938 RON | 0 RON | 119.408 RON | 0 RON | 1.678 RON | 0 |
| 2025 | 18.458 RON | 18.488 RON | 43.725 RON | −25.237 RON | −25.237 RON | 18.705 RON | 1.963 RON | 16.742 RON | −21.241 RON | 41.630 RON | 0 RON | 5.851 RON | 0 RON | 1.684 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCA LIVIU-GEORGEL
administrator
Comuna Gostavăţu, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,5 K RON
Rezultat Net 2025
−25,2 K RON
Total Active 2025
18,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,5 K RON | 323,8 K RON | 398,3 K RON | 393,3 K RON | 174,7 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 168,5 K RON | 324,2 K RON | 400,1 K RON | 394,5 K RON | 174,8 K RON | 18,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 62,7 K RON | 99,0 K RON | 100,6 K RON | 78,1 K RON | 43,7 K RON |
| Rezultat net | 157,6 K RON | 253,2 K RON | 297,2 K RON | 290,0 K RON | 89,4 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (10.5%)
Active circulante16,7 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-136,7%
Marjă netă
-136,7%
ROA
-134,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 610 RON | 159,2 K RON | 0,4% |
| 2021 | 142,0 K RON | 395,1 K RON | 36,0% |
| 2022 | 159,7 K RON | 456,7 K RON | 35,0% |
| 2023 | 151,4 K RON | 441,1 K RON | 34,3% |
| 2024 | 59,9 K RON | 148,9 K RON | 40,3% |
| 2025 | 41,6 K RON | 18,7 K RON | 222,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,5 K RON | 323,8 K RON | 398,3 K RON | 393,3 K RON | 174,7 K RON | 18,5 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | 157,6 K RON | 253,2 K RON | 297,2 K RON | 290,0 K RON | 89,4 K RON | −25,2 K RON | ▼ 128,2% |
| Total active | 159,2 K RON | 395,1 K RON | 456,7 K RON | 441,1 K RON | 148,9 K RON | 18,7 K RON | ▼ 87,4% |
| Capitaluri proprii | 158,6 K RON | 254,4 K RON | 298,4 K RON | 291,2 K RON | 90,6 K RON | −21,2 K RON | ▼ 123,4% |
| Datorii totale | 610 RON | 142,0 K RON | 159,7 K RON | 151,4 K RON | 59,9 K RON | 41,6 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 260,93 | 2,10 | 2,37 | 2,57 | 2,05 | 0,40 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 93,49 | 78,19 | 74,61 | 73,75 | 51,18 | -136,73 | ▼ 367,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.