RAI CONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 36907907
J2020000080231
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36907907
Cod înmatriculare
J2020000080231
EUID
ROONRC.J2020000080231
Data înmatriculării
2020-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, CAMPULUI, 47Y, 77020, LOTUL 22, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
CAMPULUI
Număr:
47Y
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
LOTUL 22, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90.479 RON | 90.552 RON | 31.919 RON | 56.093 RON | 58.633 RON | 57.662 RON | 114 RON | 57.548 RON | 55.622 RON | 2.040 RON | 20.261 RON | 23.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 250.207 RON | 258.632 RON | 140.050 RON | 111.062 RON | 118.582 RON | 117.887 RON | 5.469 RON | 112.418 RON | 111.302 RON | 8.039 RON | 39.270 RON | 24.043 RON | 0 RON | 1.454 RON | 0 |
| 2022 | 374.814 RON | 386.555 RON | 183.822 RON | 194.036 RON | 202.733 RON | 201.484 RON | 4.134 RON | 197.350 RON | 194.277 RON | 8.863 RON | 72.342 RON | 64.431 RON | 0 RON | 1.656 RON | 1 |
| 2023 | 365.230 RON | 373.945 RON | 292.659 RON | 77.842 RON | 81.286 RON | 415.877 RON | 214.302 RON | 201.575 RON | 195.629 RON | 172.998 RON | 101.454 RON | 49.953 RON | 47.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 424.943 RON | 451.498 RON | 378.197 RON | 68.931 RON | 73.301 RON | 383.932 RON | 163.862 RON | 220.070 RON | 208.921 RON | 138.261 RON | 117.643 RON | 48.854 RON | 36.750 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 673.293 RON | 704.017 RON | 606.519 RON | 81.094 RON | 97.498 RON | 381.763 RON | 117.717 RON | 264.046 RON | 81.334 RON | 274.179 RON | 89.167 RON | 88.218 RON | 26.250 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAŢĂ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
RAŢĂ ADELINA IOANA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
673,3 K RON
Rezultat Net 2025
81,1 K RON
Total Active 2025
381,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,5 K RON | 250,2 K RON | 374,8 K RON | 365,2 K RON | 424,9 K RON | 673,3 K RON |
| Venituri totale | 90,6 K RON | 258,6 K RON | 386,6 K RON | 373,9 K RON | 451,5 K RON | 704,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 140,1 K RON | 183,8 K RON | 292,7 K RON | 378,2 K RON | 606,5 K RON |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 111,1 K RON | 194,0 K RON | 77,8 K RON | 68,9 K RON | 81,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 706,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,7 K RON (30.8%)
Active circulante264,0 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,2 K RON
Creanțe88,2 K RON
Numerar86,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,55 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,63 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,0%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,0 K RON | 57,7 K RON | 3,5% |
| 2021 | 8,0 K RON | 117,9 K RON | 6,8% |
| 2022 | 8,9 K RON | 201,5 K RON | 4,4% |
| 2023 | 173,0 K RON | 415,9 K RON | 41,6% |
| 2024 | 138,3 K RON | 383,9 K RON | 36,0% |
| 2025 | 274,2 K RON | 381,8 K RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,5 K RON | 250,2 K RON | 374,8 K RON | 365,2 K RON | 424,9 K RON | 673,3 K RON | ▲ 58,4% |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 111,1 K RON | 194,0 K RON | 77,8 K RON | 68,9 K RON | 81,1 K RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 57,7 K RON | 117,9 K RON | 201,5 K RON | 415,9 K RON | 383,9 K RON | 381,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 55,6 K RON | 111,3 K RON | 194,3 K RON | 195,6 K RON | 208,9 K RON | 81,3 K RON | ▼ 61,1% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 8,0 K RON | 8,9 K RON | 173,0 K RON | 138,3 K RON | 274,2 K RON | ▲ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 28,21 | 13,98 | 22,27 | 1,17 | 1,59 | 0,96 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 62,00 | 44,39 | 51,77 | 21,31 | 16,22 | 12,04 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 65 | 90 | 68 | ▼ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 706,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.