KAIROS SHIBO S.R.L.
CUI: 42282900
J2020000083111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42282900
Cod înmatriculare
J2020000083111
EUID
ROONRC.J2020000083111
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REPUBLICII, 24, 1, , SPAȚIU COMERCIAL NR.1
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
24
Scară:
1
Etaj:
Completare adresă:
SPAȚIU COMERCIAL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77.571 RON | 77.571 RON | 91.809 RON | −14.810 RON | −14.238 RON | 27.568 RON | 9.259 RON | 18.309 RON | −14.610 RON | 42.178 RON | 1.554 RON | 2.430 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 124.703 RON | 124.703 RON | 121.574 RON | 2.495 RON | 3.129 RON | 23.831 RON | 16.493 RON | 7.338 RON | −12.115 RON | 35.946 RON | 911 RON | 4.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.411 RON | 112.411 RON | 108.535 RON | 1.788 RON | 3.876 RON | 24.663 RON | 13.935 RON | 10.728 RON | −10.326 RON | 34.989 RON | 2.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.168 RON | 95.168 RON | 90.929 RON | 3.561 RON | 4.239 RON | 15.305 RON | 8.291 RON | 7.014 RON | −6.764 RON | 22.069 RON | 5.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 130.490 RON | 130.490 RON | 121.789 RON | 7.379 RON | 8.701 RON | 32.078 RON | 7.073 RON | 25.005 RON | 613 RON | 31.465 RON | 1.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 194.762 RON | 194.762 RON | 190.518 RON | 3.651 RON | 4.244 RON | 55.652 RON | 16.601 RON | 39.051 RON | 4.265 RON | 51.387 RON | 32.426 RON | 3.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZGLIMBEA MARIA DARIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
55,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 124,7 K RON | 112,4 K RON | 95,2 K RON | 130,5 K RON | 194,8 K RON |
| Venituri totale | 77,6 K RON | 124,7 K RON | 112,4 K RON | 95,2 K RON | 130,5 K RON | 194,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,8 K RON | 121,6 K RON | 108,5 K RON | 90,9 K RON | 121,8 K RON | 190,5 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 3,6 K RON | 7,4 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,6 K RON (29.8%)
Active circulante39,1 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,01 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,34 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,9%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,2 K RON | 27,6 K RON | 153,0% |
| 2021 | 35,9 K RON | 23,8 K RON | 150,8% |
| 2022 | 35,0 K RON | 24,7 K RON | 141,9% |
| 2023 | 22,1 K RON | 15,3 K RON | 144,2% |
| 2024 | 31,5 K RON | 32,1 K RON | 98,1% |
| 2025 | 51,4 K RON | 55,7 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 124,7 K RON | 112,4 K RON | 95,2 K RON | 130,5 K RON | 194,8 K RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 3,6 K RON | 7,4 K RON | 3,7 K RON | ▼ 50,5% |
| Total active | 27,6 K RON | 23,8 K RON | 24,7 K RON | 15,3 K RON | 32,1 K RON | 55,7 K RON | ▲ 73,5% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | −12,1 K RON | −10,3 K RON | −6,8 K RON | 613 RON | 4,3 K RON | ▲ 595,8% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 35,9 K RON | 35,0 K RON | 22,1 K RON | 31,5 K RON | 51,4 K RON | ▲ 63,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,20 | 0,31 | 0,32 | 0,79 | 0,76 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -19,09 | 2,00 | 1,59 | 3,74 | 5,65 | 1,87 | ▼ 66,9% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 32 | 40 | 61 | 43 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.