EDALY-TRUST S.R.L.
CUI: 42179468
J2020000084066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Cepari, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42179468
Cod înmatriculare
J2020000084066
EUID
ROONRC.J2020000084066
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cepari, Comuna Dumitra, Sărata, 59
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Cepari, Comuna Dumitra
Stradă:
Sărata
Număr:
59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.937 RON | 28.626 RON | 26.261 RON | 2.086 RON | 2.365 RON | 225.623 RON | 157.359 RON | 68.264 RON | 2.286 RON | 255.337 RON | 0 RON | 62.478 RON | 0 RON | 32.000 RON | 1 |
| 2021 | 1.131.168 RON | 1.415.400 RON | 1.399.473 RON | 5.972 RON | 15.927 RON | 402.735 RON | 363.314 RON | 39.421 RON | 8.258 RON | 746.477 RON | 0 RON | 31.511 RON | 0 RON | 352.000 RON | 4 |
| 2022 | 773.589 RON | 856.943 RON | 918.830 RON | −70.117 RON | −61.887 RON | 324.703 RON | 222.636 RON | 102.067 RON | −61.859 RON | 738.562 RON | 0 RON | 52.724 RON | 0 RON | 352.000 RON | 2 |
| 2023 | 420.341 RON | 425.490 RON | 825.111 RON | −403.825 RON | −399.621 RON | 279.427 RON | 167.037 RON | 112.390 RON | −465.685 RON | 745.112 RON | 0 RON | 54.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.798 RON | 211.017 RON | 291.873 RON | −82.100 RON | −80.856 RON | 127.849 RON | 98.689 RON | 29.160 RON | −547.784 RON | 675.633 RON | 0 RON | 13.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 327.237 RON | 328.891 RON | 330.519 RON | −1.628 RON | −1.628 RON | 68.352 RON | 42.665 RON | 25.687 RON | −519.738 RON | 588.090 RON | 0 RON | 24.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACHIȘ MĂRIOARA
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−519.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 860.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
327,2 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
68,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 1,13 M RON | 773,6 K RON | 420,3 K RON | 190,8 K RON | 327,2 K RON |
| Venituri totale | 28,6 K RON | 1,42 M RON | 856,9 K RON | 425,5 K RON | 211,0 K RON | 328,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 1,40 M RON | 918,8 K RON | 825,1 K RON | 291,9 K RON | 330,5 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 6,0 K RON | −70,1 K RON | −403,8 K RON | −82,1 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−519.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,7 K RON (62.4%)
Active circulante25,7 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,7 K RON
Numerar941 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,22 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 255,3 K RON | 225,6 K RON | 113,2% |
| 2021 | 746,5 K RON | 402,7 K RON | 185,4% |
| 2022 | 738,6 K RON | 324,7 K RON | 227,5% |
| 2023 | 745,1 K RON | 279,4 K RON | 266,7% |
| 2024 | 675,6 K RON | 127,8 K RON | 528,5% |
| 2025 | 588,1 K RON | 68,4 K RON | 860,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 1,13 M RON | 773,6 K RON | 420,3 K RON | 190,8 K RON | 327,2 K RON | ▲ 71,5% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 6,0 K RON | −70,1 K RON | −403,8 K RON | −82,1 K RON | −1,6 K RON | ▲ 98,0% |
| Total active | 225,6 K RON | 402,7 K RON | 324,7 K RON | 279,4 K RON | 127,8 K RON | 68,4 K RON | ▼ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 8,3 K RON | −61,9 K RON | −465,7 K RON | −547,8 K RON | −519,7 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 255,3 K RON | 746,5 K RON | 738,6 K RON | 745,1 K RON | 675,6 K RON | 588,1 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,05 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 7,47 | 0,53 | -9,06 | -96,07 | -43,03 | -0,50 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 43 | 46 | 19 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 860.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.